(LF) - TOTAL RETURN FUND (O00004208_00000044) - LEI: 21380049VZ35IDOXRM82 (Issued) - LEI Luxembourg
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Code du registre
O00004208_00000044
Statut du registre
ACTIVE
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Code LEI
21380049VZ35IDOXRM82
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
27.01.2014
Prochaine mise à jour
27.01.2023
LOU
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
5, RUE JEAN MONNET
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
5, RUE JEAN MONNET
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 29.11.2021
    Mise à jour:
    Last update: 29.11.2021 -> 29.11.2021
    First legal address line: C/O EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. -> 5, RUE JEAN MONNET
    Next renewal: 27.01.2022 -> 27.01.2023
    Legal address postal code: 2180 -> L-2180
    First headquarters address line: C/O EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. -> 5, RUE JEAN MONNET
    Headquarters address postal code: 2180 -> L-2180
    Last update: 02.12.2020 -> 29.11.2021

    Supprimé :
    Additional legal address line: 5, RUE JEAN MONNET
    Additional headquarters address line: 5, RUE JEAN MONNET
  • 26.06.2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: en
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en
  • 03.12.2020
    Mise à jour:
    Last update: 02.01.2020 -> 02.12.2020
    Next renewal: 27.01.2021 -> 27.01.2022
  • 02.01.2020
    Mise à jour:
    Next renewal: 27.01.2020 -> 27.01.2021
    Last update: 27.12.2019 -> 02.01.2020
  • 27.12.2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: (LF) - (LF) TOTAL RETURN FUND -> (LF) - TOTAL RETURN FUND
    Registered at: RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Registered as: O00004208_00000044

    Mise à jour:
    Last update: 28.11.2018 -> 27.12.2019
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Data validated as: O00004208_00000044
  • 08.12.2018
    Inséré :
    General category: FUND
  • 29.11.2018
    Mise à jour:
    Last update: 28.11.2018 -> 28.11.2018
    Next renewal: 27.01.2019 -> 27.01.2020
  • 28.11.2018
    Supprimé :
    Registered as: B0115125

    Mise à jour:
    Data validated at (id): RA000434 -> RA999999
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Last update: 05.12.2017 -> 28.11.2018
    Registered at: RA000434 -> RA999999

    Supprimé :
    Data validated as: B0115125
  • 08.02.2018
    Initial :
    Data validated at (id): RA000434
    Data validated as: B0115125
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205
    Next renewal: 27.01.2019
    Status: ISSUED
    Last update: 05.12.2017
    Registration date: 27.01.2014
    Entity status: ACTIVE
    Associated lei: 213800W2XBEPP8Q2PR38
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Entity legal form code: 8888
    Jurisdiction of formation: LU
    Registered as: B0115125
    Registered at: RA000434
    Headquarters address postal code: 2180
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address city: LUXEMBOURG
    Additional headquarters address line: 5, RUE JEAN MONNET
    First headquarters address line: C/O EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
    Legal address postal code: 2180
    Legal address country: LU
    Legal address region: LU-LU
    Legal address city: LUXEMBOURG
    Additional legal address line: 5, RUE JEAN MONNET
    First legal address line: C/O EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
    (primary) legal name: (LF) - (LF) TOTAL RETURN FUND
    Lei code: 21380049VZ35IDOXRM82