NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND (O00005635_00000001) - LEI: 2138004EN7R5GRIHJR16 (Issued) - LEI Luxembourg
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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND

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Informations générales

Nom de la société
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND
Code du registre
O00005635_00000001
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other legal form

Informations sur le code LEI

Code LEI
2138004EN7R5GRIHJR16
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
24.08.2017
Prochaine mise à jour
24.08.2022

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
49, AVENUE JOHN F. KENNEDY
Code postal
L-1855
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O NINETY ONE UK LIMITED, WOOLGATE EXCHANGE
Code postal
EC2V 5HA
Ville/paroisse
LONDON
Pays
United Kingdom

Histoire

  • 24.08.2021
    Mise à jour:
    Legal address postal code: 1855 -> L-1855
    Last update: 18.08.2020 -> 24.08.2021
    Next renewal: 24.08.2021 -> 24.08.2022
  • 26.06.2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: en
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en
  • 18.08.2020
    Mise à jour:
    First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED -> C/O NINETY ONE UK LIMITED
    Last update: 08.06.2020 -> 18.08.2020
    Next renewal: 24.08.2020 -> 24.08.2021
  • 09.06.2020
    Mise à jour:
    (primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND -> NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND
    Last update: 21.08.2019 -> 08.06.2020
  • 21.08.2019
    Mise à jour:
    Next renewal: 24.08.2019 -> 24.08.2020

    Supprimé :
    Additional headquarters address line: 25 Basinghall Street
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE

    Inséré :
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE

    Mise à jour:
    Last update: 17.04.2019 -> 21.08.2019
  • 18.04.2019
    Mise à jour:
    Registered at: RA000432 -> RA000433
    Registered as: B139420 -> O00005635_00000001
    Last update: 17.04.2019 -> 17.04.2019
    Data validated at (id): RA000432 -> RA000433
    Data validated as: B139420 -> O00005635_00000001
  • 17.04.2019
    Mise à jour:
    Last update: 26.06.2018 -> 17.04.2019
  • 08.12.2018
    Inséré :
    General category: FUND
  • 27.06.2018
    Mise à jour:
    Last update: 24.08.2017 -> 26.06.2018
    Next renewal: 24.08.2018 -> 24.08.2019
    Data validated at (id): RA000434 -> RA000432
  • 08.02.2018
    Initial :
    (primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - U.S. DOLLAR MONEY FUND
    Lei code: 2138004EN7R5GRIHJR16
    Registered as: B139420
    Data validated at (id): RA000434
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205
    Next renewal: 24.08.2018
    Status: ISSUED
    Last update: 24.08.2017
    Registration date: 24.08.2017
    Entity status: ACTIVE
    Associated lei: 213800NH6YFH1P7BQJ09
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Entity legal form code: 8888
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated as: B139420
    Registered at: RA000432
    Headquarters address postal code: EC2V 5HA
    Headquarters address country: GB
    Headquarters address region: GB-LND
    Headquarters address city: LONDON
    Additional headquarters address line: 25 Basinghall Street
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE
    First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Legal address postal code: 1855
    Legal address country: LU
    Legal address region: LU-LU
    Legal address city: LUXEMBOURG
    First legal address line: 49, AVENUE JOHN F. KENNEDY