NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND (-) - LEI: 2138006FMI2ZJZJ81645 (Issued) - LEI Luxembourg
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NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND

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Informations générales

Nom de la société
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND
Code du registre
-
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other legal form

Informations sur le code LEI

Code LEI
2138006FMI2ZJZJ81645
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'Ă©mission
11.09.2014
Prochaine mise Ă  jour
20.09.2022

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
49, AVENUE J-F KENNEDY
Code postal
L-1855
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O NINETY ONE UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET
Code postal
EC2V 7EL
Ville/paroisse
LONDON
Pays
United Kingdom

Histoire

  • 16.09.2021
    Mise Ă  jour:
    First headquarters address line: 55 GRESHAM STREET -> C/O NINETY ONE UK LIMITED

    Inséré :
    Additional headquarters address line: 55 GRESHAM STREET

    Mise Ă  jour:
    Last update: 15.09.2021 -> 15.09.2021
  • 15.09.2021
    Mise Ă  jour:
    Last update: 15.09.2021 -> 15.09.2021
    Last update: 18.09.2020 -> 15.09.2021
    Next renewal: 20.09.2021 -> 20.09.2022
  • 26.06.2021
    Inséré :
    Language of headquarters address: en
    Language of legal address: en
    Language of (primary) legal name: en
  • 18.09.2020
    Mise Ă  jour:
    First legal address line: 32-36, BOULEVARD D’AVRANCHES -> 49, AVENUE J-F KENNEDY
    Legal address postal code: 1160 -> L-1855
    First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED -> 55 GRESHAM STREET
    Headquarters address postal code: EC2V 5HA -> EC2V 7EL
    Last update: 17.09.2020 -> 18.09.2020
    Next renewal: 20.09.2020 -> 20.09.2021

    Supprimé :
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET
  • 17.09.2020
    Mise Ă  jour:
    Last update: 08.06.2020 -> 17.09.2020
  • 09.06.2020
    Mise Ă  jour:
    (primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND -> NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND
    Registered at: RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Registered as: O00005635_00000062

    Mise Ă  jour:
    Last update: 16.09.2019 -> 08.06.2020
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Data validated as: O00005635_00000062
  • 16.09.2019
    Mise Ă  jour:
    Next renewal: 20.09.2019 -> 20.09.2020
    Last update: 20.09.2018 -> 16.09.2019
  • 08.12.2018
    Inséré :
    General category: FUND
  • 21.09.2018
    Mise Ă  jour:
    Last update: 14.09.2018 -> 20.09.2018
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 13.09.2018 -> 20.09.2019
  • 15.09.2018
    Mise Ă  jour:
    Registered at: RA000432 -> RA999999
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000432 -> RA999999

    Supprimé :
    Registered as: B139420
    Data validated as: B139420
  • 14.09.2018
    Mise Ă  jour:
    Last update: 23.07.2018 -> 14.09.2018
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 24.07.2018
    Mise Ă  jour:
    Registered at: RA000592 -> RA000432
    Registered as: 482931 -> B139420
    Last update: 10.01.2018 -> 23.07.2018
    Data validated at (id): RA000592 -> RA000432
    Data validated as: 482931 -> B139420
  • 08.02.2018
    Initial :
    Registered as: 482931
    Data validated at (id): RA000592
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated lei: 213800NH6YFH1P7BQJ09
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 11.09.2014
    Last update: 10.01.2018
    Status: ISSUED
    Next renewal: 13.09.2018
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated as: 482931
    Registered at: RA000592
    Headquarters address postal code: EC2V 5HA
    Headquarters address country: GB
    Headquarters address region: GB-LND
    Headquarters address city: LONDON
    Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET
    First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Legal address postal code: 1160
    Legal address country: LU
    Legal address region: LU-LU
    Legal address city: LUXEMBOURG
    First legal address line: 32-36, BOULEVARD D’AVRANCHES
    (primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA BOND FUND
    Lei code: 2138006FMI2ZJZJ81645