WILLERFUNDS - WILLER ABSOLUTE RETURN (O00000174_00000017) - LEI: 213800761PJXLJ9TWE10 (Issued) - LEI Luxembourg
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WILLERFUNDS - WILLER ABSOLUTE RETURN

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Nom de la société
WILLERFUNDS - WILLER ABSOLUTE RETURN
Code du registre
O00000174_00000017
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other legal form

Informations sur le code LEI

Code LEI
213800761PJXLJ9TWE10
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
06.02.2014
Prochaine mise à jour
29.10.2022
LOU
Business Entity Data B.V.

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
C/O STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy
Code postal
L-1855
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O Fideuram Asset Management (Ireland) Designated Activity Company, 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1
Code postal
D01 K8F1
Ville/paroisse
Dublin
Pays
Ireland

Histoire

  • 19.02.2022
    Mise à jour:
    Last update: 29.10.2021 -> 18.02.2022
    Legal address postal code: L-1637 -> L-1855
    Additional legal address line: 9-11, Rue Goethe -> 49, Avenue J.F. Kennedy
    First legal address line: C/O Fideuram Bank (Luxembourg) S.A. -> C/O STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Luxembourg Branch
  • 30.10.2021
    Mise à jour:
    Next renewal: 17.12.2021 -> 29.10.2022
    Last update: 22.01.2021 -> 29.10.2021
  • 28.07.2021
    Inséré :
    Language of headquarters address: lb
    Language of legal address: lb
    Language of (primary) legal name: lb
  • 23.01.2021
    Mise à jour:
    Last update: 18.12.2020 -> 22.01.2021
    Additional legal address line: 9-11, rue Goethe -> 9-11, Rue Goethe
  • 18.12.2020
    Mise à jour:
    Next renewal: 06.02.2021 -> 17.12.2021
    Last update: 05.11.2020 -> 18.12.2020
  • 06.11.2020
    Supprimé :
    Additional headquarters address line: 33, RUE DE GASPERICH
    Additional headquarters address line: 33, RUE DE GASPERICH

    Mise à jour:
    Last update: 01.04.2020 -> 05.11.2020
    Headquarters address postal code: L-5826 -> D01 K8F1
    Headquarters address country: LU -> IE
    Headquarters address region: LU-LU -> IE-D
    Headquarters address city: HESPERANGE -> Dublin

    Inséré :
    Additional headquarters address line: 3 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1
    Additional headquarters address line: International House
    Additional headquarters address line: 2nd Floor

    Mise à jour:
    First headquarters address line: C/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. -> C/O Fideuram Asset Management (Ireland) Designated Activity Company
    Legal address postal code: L-5826 -> L-1637
    Legal address city: Hesperange -> Luxembourg
    Additional legal address line: 33, Rue de Gasperich -> 9-11, rue Goethe
    First legal address line: C/O FundRock Management Company S.A. -> C/O Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.
  • 02.04.2020
    Supprimé :
    Associated lei: 213800SJ3IH3EXMXSJ47
    Type of associated entity: FUND_FAMILY

    Mise à jour:
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205 -> EVK05KS7XY1DEII3R011
    Next renewal: 06.02.2021 -> 06.02.2021
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Last update: 31.03.2020 -> 01.04.2020
    Registration date: 06.02.2014 -> 06.02.2014
    Legal address city: HESPERANGE -> Hesperange
    Additional legal address line: 33, RUE DE GASPERICH -> 33, Rue de Gasperich
    First legal address line: C/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. -> C/O FundRock Management Company S.A.
  • 31.03.2020
    Mise à jour:
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
    Last update: 03.01.2020 -> 31.03.2020
  • 30.03.2020
    Mise à jour:
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 03.01.2020
    Mise à jour:
    Next renewal: 06.02.2020 -> 06.02.2021
    Last update: 02.01.2020 -> 03.01.2020

    Inséré :
    Data validated as: O00000174_00000017

    Mise à jour:
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Last update: 22.01.2019 -> 02.01.2020

    Inséré :
    Registered as: O00000174_00000017

    Mise à jour:
    Registered at: RA999999 -> RA000433
    Headquarters address postal code: 5826 -> L-5826
    Legal address postal code: 5826 -> L-5826
  • 22.01.2019
    Mise à jour:
    Next renewal: 06.02.2019 -> 06.02.2020
    Last update: 21.01.2019 -> 22.01.2019

    Inséré :
    Associated lei: 213800SJ3IH3EXMXSJ47
    Type of associated entity: FUND_FAMILY

    Mise à jour:
    Last update: 14.05.2018 -> 21.01.2019
    Headquarters address postal code: L-5826 -> 5826
    Legal address postal code: L-1528 -> 5826
    Additional legal address line: 3, BOULEVARD DE LA FOIRE -> 33, RUE DE GASPERICH
  • 08.12.2018
    Inséré :
    General category: FUND
  • 20.07.2018
    Supprimé :
    Data validated as: DOCUMENT
    Registered as: DOCUMENT
  • 18.07.2018
    Mise à jour:
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
  • 14.05.2018
    Mise à jour:
    Last update: 18.01.2018 -> 14.05.2018
    Headquarters address postal code: L-1528 -> L-5826
    Headquarters address city: LUXEMBOURG -> HESPERANGE
    Additional headquarters address line: 3, BOULEVARD DE LA FOIRE -> 33, RUE DE GASPERICH
    First headquarters address line: C/O WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. -> C/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
    Legal address city: LUXEMBOURG -> HESPERANGE
    First legal address line: C/O WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. -> C/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
  • 08.02.2018
    Initial :
    Data validated as: DOCUMENT
    Data validated at (id): RA999999
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205
    Next renewal: 06.02.2019
    Status: ISSUED
    Last update: 18.01.2018
    Registration date: 06.02.2014
    Entity status: ACTIVE
    Entity legal form code: 8888
    Jurisdiction of formation: LU
    Registered as: DOCUMENT
    Registered at: RA999999
    Headquarters address postal code: L-1528
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address city: LUXEMBOURG
    Additional headquarters address line: 3, BOULEVARD DE LA FOIRE
    First headquarters address line: C/O WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
    Legal address postal code: L-1528
    Legal address country: LU
    Legal address region: LU-LU
    Legal address city: LUXEMBOURG
    Additional legal address line: 3, BOULEVARD DE LA FOIRE
    First legal address line: C/O WILLERFUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
    (primary) legal name: WILLERFUNDS - WILLER ABSOLUTE RETURN
    Lei code: 213800761PJXLJ9TWE10