CHART High Value / Yield Fund - 529900U9DUMJRZQ4S623 (Issued) - LEI Luxembourg
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CHART High Value / Yield Fund

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Informations générales

Nom de la société
CHART High Value / Yield Fund
Code du registre
O00003270
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
-
Region
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
529900U9DUMJRZQ4S623
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
14.11.2013
Prochaine mise à jour
14.11.2022
LOU
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
9A, rue Gabriel Lippmann, c/o LRI Invest S.A.
Code postal
L-5365
Ville/paroisse
Munsbach
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
9A, rue Gabriel Lippmann, c/o LRI Invest S.A.
Code postal
L-5365
Ville/paroisse
Munsbach
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 20.11.2021
    Mise à jour:
    Entity legal form code: 8888 -> AIR5
    Last update: 27.10.2021 -> 19.11.2021
  • 28.10.2021
    Mise à jour:
    Last update: 19.07.2021 -> 27.10.2021
    Next renewal: 14.11.2021 -> 14.11.2022
  • 20.07.2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: fr-LU
    Language of legal address: fr-LU
    Language of headquarters address: fr-LU

    Mise à jour:
    Last update: 05.11.2020 -> 19.07.2021
  • 06.11.2020
    Mise à jour:
    Last update: 03.03.2020 -> 05.11.2020
    Next renewal: 14.11.2020 -> 14.11.2021
  • 04.03.2020
    Mise à jour:
    Legal address mail routing: c/o LRI Invest S.A.  -> c/o LRI Invest S.A.
    Headquarters address mail routing: c/o LRI Invest S.A.  -> c/o LRI Invest S.A.
    Last update: 03.01.2020 -> 03.03.2020
  • 04.01.2020
    Mise à jour:
    Legal address mail routing: c/o LRI Capital Management SA. -> c/o LRI Invest S.A. 
    Headquarters address mail routing: c/o LRI Capital Management SA. -> c/o LRI Invest S.A. 
    Last update: 22.10.2019 -> 03.01.2020
  • 23.10.2019
    Mise à jour:
    Last update: 10.05.2019 -> 22.10.2019
    Next renewal: 14.11.2019 -> 14.11.2020
  • 11.05.2019
    Mise à jour:
    First legal address line: 2, Place François-Joseph Dargent -> 9A, rue Gabriel Lippmann
    Legal address mail routing: c/o Augeo Capital Management SA -> c/o LRI Capital Management SA.
    Legal address city: Luxembourg -> Munsbach
    Legal address postal code: L-1413 -> L-5365
    First headquarters address line: 2, Place François-Joseph Dargent -> 9A, rue Gabriel Lippmann
    Headquarters address mail routing: c/o Augeo Capital Management SA -> c/o LRI Capital Management SA.
    Headquarters address city: Luxembourg -> Munsbach
    Headquarters address postal code: L-1413 -> L-5365
    Last update: 05.02.2019 -> 10.05.2019
  • 06.02.2019
    Mise à jour:
    Last update: 04.02.2019 -> 05.02.2019
  • 05.02.2019
    Mise à jour:
    Legal address mail routing: c/o WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. -> c/o Augeo Capital Management SA
    Legal address postal code: L - 1413 -> L-1413
    Headquarters address mail routing: c/o WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. -> c/o Augeo Capital Management SA
    Headquarters address postal code: L - 1413 -> L-1413
    Last update: 11.10.2018 -> 04.02.2019
  • 12.10.2018
    Mise à jour:
    Legal address postal code: L-1413 -> L - 1413
    Headquarters address postal code: L-1413 -> L - 1413
    Last update: 16.11.2017 -> 11.10.2018
    Next renewal: 14.11.2018 -> 14.11.2019
  • 14.02.2018
    Initial :
    Lei code: 529900U9DUMJRZQ4S623
    (primary) legal name: CHART High Value / Yield Fund
    First legal address line: 2, Place François-Joseph Dargent
    Legal address mail routing: c/o WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1413
    First headquarters address line: 2, Place François-Joseph Dargent
    Headquarters address mail routing: c/o WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-1413
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00003270
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 14.11.2013
    Last update: 16.11.2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 14.11.2018
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00003270