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CENTRICA GLOBAL BOND FUND

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Nom de la société
CENTRICA GLOBAL BOND FUND
Code du registre
O00008144_00000004
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other jurisdiction legal form
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
549300YT2342K3EMA166
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
20/10/2015
Prochaine mise à jour
23/12/2026
LOU
Nordic Legal Entity Identifier AB
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
5, rue Jean Monnet
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O MultiConcept Fund Management S.A., C/O MultiConcept Fund Management S.A., 5, Rue Jean Monnet
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 07/04/2026
    Mise à jour:
    Last update: 18/03/2026 -> 07/04/2026
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
  • 18/03/2026
    Mise à jour:
    Last update: 13/03/2026 -> 18/03/2026
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 13/03/2026
    Mise à jour:
    Last update: 26/11/2025 -> 13/03/2026
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 26/11/2025
    Mise à jour:
    Last update: 28/11/2024 -> 26/11/2025
    Next renewal: 23/12/2025 -> 23/12/2026
  • 28/11/2024
    Mise à jour:
    Last update: 19/12/2023 -> 28/11/2024
    Next renewal: 23/12/2024 -> 23/12/2025
  • 19/12/2023
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: en -> fr-LU
    Language of legal address: en -> fr-LU
    Language of headquarters address: en -> it
    First headquarters address line: C/O Copernicus Wealth Management SA -> C/O MultiConcept Fund Management S.A.

    Inséré :
    Headquarters address mail routing: C/O MultiConcept Fund Management S.A.
    Additional headquarters address line: 5, Rue Jean Monnet

    Mise à jour:
    Headquarters address city: Lugano -> Luxembourg
    Headquarters address region: CH-TI -> LU-LU
    Headquarters address country: CH -> LU
    Headquarters address postal code: 6901 -> L-2180
    Last update: 23/10/2023 -> 19/12/2023
    Next renewal: 23/12/2023 -> 23/12/2024
  • 23/10/2023
    Mise à jour:
    Entity legal form code: 8888 -> 9999
    Last update: 09/08/2023 -> 23/10/2023
  • 09/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 20/10/2015 -> 20/10/2015
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 23/12/2023 -> 23/12/2023
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 21/04/2023 -> 30/07/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 22/04/2023
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: lb -> en
    Language of legal address: lb -> en
    Language of headquarters address: lb -> en
    Last update: 24/12/2022 -> 21/04/2023
    Next renewal: 23/12/2023 -> 23/12/2023

    Supprimé :
    Additional headquarters address line: Via al Forte 1
  • 25/12/2022
    Mise à jour:
    Last update: 04/08/2022 -> 24/12/2022
    Next renewal: 06/01/2023 -> 23/12/2023
  • 05/08/2022
    Mise à jour:
    (primary) legal name: GLOBES PORTFOLIO CONSERVATIVE -> CENTRICA GLOBAL BOND FUND

    Inséré :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise à jour:
    First headquarters address line: C/O Patrimony 1873 S.A. -> C/O Copernicus Wealth Management SA
    Additional headquarters address line: Via Peri 21b -> Via al Forte 1
    Registered at: RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Registered as: O00008144_00000004

    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2022 -> 04/08/2022
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Data validated as: O00008144_00000004

    Supprimé :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
  • 03/08/2022
    Mise à jour:
    (primary) legal name: WHITE FLEET II - GLOBES PORTFOLIO CONSERVATIVE -> GLOBES PORTFOLIO CONSERVATIVE

    Inséré :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise à jour:
    First headquarters address line: C/O MultiConcept Fund Management S.A. -> C/O Patrimony 1873 S.A.
    Additional headquarters address line: 5 rue Jean Monnet -> Via Peri 21b
    Headquarters address city: Luxembourg -> Lugano
    Headquarters address region: LU-LU -> CH-TI
    Headquarters address country: LU -> CH
    Headquarters address postal code: L-2180 -> 6901
    Registered at: RA000433 -> RA999999
    Last update: 07/01/2022 -> 02/08/2022
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000433 -> RA999999

    Supprimé :
    Registered as: O00008144_00000004
    Data validated as: O00008144_00000004
  • 07/01/2022
    Mise à jour:
    Last update: 04/02/2021 -> 07/01/2022
    Next renewal: 14/01/2022 -> 06/01/2023
  • 28/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 05/02/2021
    Mise à jour:
    Legal address postal code: L - 2180 -> L-2180
    Last update: 15/01/2021 -> 04/02/2021
  • 15/01/2021
    Mise à jour:
    Last update: 29/01/2020 -> 15/01/2021
    Next renewal: 20/01/2021 -> 14/01/2022
  • 30/01/2020
    Mise à jour:
    Last update: 22/01/2020 -> 29/01/2020
  • 22/01/2020
    Mise à jour:
    Last update: 10/05/2019 -> 22/01/2020
    Next renewal: 29/02/2020 -> 20/01/2021
  • 30/10/2019
    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00008144_00000004
  • 16/08/2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: White Fleet II - Globes Portfolio Conservative -> WHITE FLEET II - GLOBES PORTFOLIO CONSERVATIVE
    First legal address line: 5 rue Jean Monnet -> 5, rue Jean Monnet
    Legal address postal code: L-2180 -> L - 2180
    Last update: 01/03/2019 -> 10/05/2019
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
  • 02/03/2019
    Mise à jour:
    Last update: 22/02/2019 -> 01/03/2019
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 22/02/2019 -> 29/02/2020
  • 23/02/2019
    Mise à jour:
    Last update: 22/02/2018 -> 22/02/2019
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 01/03/2018
    Mise à jour:
    Registration date: 20/10/2015 -> 20/10/2015
    Last update: 22/02/2018 -> 22/02/2018
    Next renewal: 22/02/2019 -> 22/02/2019
  • 23/02/2018
    Mise à jour:
    First legal address line: 5, rue Jean Monnet -> 5 rue Jean Monnet
    Additional headquarters address line: 5, rue Jean Monnet -> 5 rue Jean Monnet

    Inséré :
    General category: FUND

    Mise à jour:
    Last update: 22/02/2018 -> 22/02/2018
  • 22/02/2018
    Mise à jour:
    Last update: 15/03/2017 -> 22/02/2018
    Next renewal: 27/02/2018 -> 22/02/2019
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 549300YT2342K3EMA166
    (primary) legal name: White Fleet II - Globes Portfolio Conservative
    First legal address line: 5, rue Jean Monnet
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-2180
    First headquarters address line: C/O MultiConcept Fund Management S.A.
    Additional headquarters address line: 5, rue Jean Monnet
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-2180
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00008144_00000004
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 20/10/2015
    Last update: 15/03/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 27/02/2018
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

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Code du registre
MULTI ASSET FUND
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GLOBAL EQUITY FUND
O00012123_00000002
Orchestra Swiss Equity Fund
O00012123_00000004
COELESTIUM STABLE GROWTH FUND
-
CENTRICA
O00012123