VILLIERS ROSSINI FUND

213800O136T51N8LEF39 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

VILLIERS ROSSINI FUND

Code du registre

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

SUB-FUND

Région

Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI

213800O136T51N8LEF39

Enregistreur

No Registration Authority available

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

10/10/2019

Prochaine mise à jour

10/10/2027

LOU

LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED

ROC Policy Conformity Flag

CONFORMING

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Adresse légale

Adresse

2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT

Code postal

L-2453

Ville/paroisse

LUXEMBOURG

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A, 2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT

Code postal

L-2453

Ville/paroisse

LUXEMBOURG

Pays

Luxembourg

Histoire

12/08/2026

Mise à jour:

Last update: 11/08/2025 -> 11/08/2026

Next renewal: 10/10/2026 -> 10/10/2027
12/08/2025

Mise à jour:

Last update: 11/09/2024 -> 11/08/2025

Next renewal: 10/10/2025 -> 10/10/2026
12/09/2024

Mise à jour:

Last update: 14/08/2023 -> 11/09/2024

Next renewal: 10/10/2024 -> 10/10/2025
15/08/2023

Mise à jour:

Last update: 11/08/2022 -> 14/08/2023

Next renewal: 10/10/2023 -> 10/10/2024
12/08/2022

Mise à jour:

(primary) legal name: LEEWARD NEVIS FUNDS FCP-RAIF - VILLIERS ROSSINI FUND -> VILLIERS ROSSINI FUND

Language of legal address: en -> lb

Language of headquarters address: en -> lb

Last update: 16/08/2021 -> 11/08/2022

Next renewal: 10/10/2022 -> 10/10/2023
18/03/2022

Supprimé :

Type of associated entity: FUND_FAMILY

Associated lei: 5N2ES2M2WGR2TO0Q5G40
16/08/2021

Mise à jour:

First legal address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. -> 2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT

First headquarters address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. -> C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A

Last update: 13/08/2021 -> 16/08/2021

Next renewal: 10/10/2021 -> 10/10/2022

Supprimé :

Additional legal address line: 2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT
13/08/2021

Mise à jour:

Last update: 11/08/2021 -> 13/08/2021
11/08/2021

Mise à jour:

First legal address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA -> C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

First headquarters address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA -> C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Last update: 13/08/2020 -> 11/08/2021
26/06/2021

Inséré :

Language of (primary) legal name: en

Language of legal address: en

Language of headquarters address: en
13/08/2020

Mise à jour:

Last update: 12/08/2020 -> 13/08/2020

Next renewal: 10/10/2020 -> 10/10/2021
12/08/2020

Mise à jour:

Legal address city: GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG -> LUXEMBOURG

Headquarters address city: GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG -> LUXEMBOURG

Last update: 17/10/2019 -> 12/08/2020
17/10/2019

Mise à jour:

Last update: 16/10/2019 -> 17/10/2019
16/10/2019

Mise à jour:

Last update: 10/10/2019 -> 16/10/2019
10/10/2019

Initial :

Lei code: 213800O136T51N8LEF39

(primary) legal name: LEEWARD NEVIS FUNDS FCP-RAIF - VILLIERS ROSSINI FUND

First legal address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA

Additional legal address line: 2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT

Legal address city: GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

Legal address region: LU-LU

Legal address country: LU

Legal address postal code: L-2453

First headquarters address line: C/O BNY MELLON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA

Additional headquarters address line: 2-4, RUE EUGÈNE RUPPERT

Headquarters address city: GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

Headquarters address region: LU-LU

Headquarters address country: LU

Headquarters address postal code: L-2453

Registered at: RA999999

Jurisdiction of formation: LU

General category: FUND

Entity legal form code: 8888

Type of associated entity: FUND_FAMILY

Associated lei: 5N2ES2M2WGR2TO0Q5G40

Entity status: ACTIVE

Registration date: 10/10/2019

Last update: 10/10/2019

Status: ISSUED

Next renewal: 10/10/2020

Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205

Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY

Data validated at (id): RA999999

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Nom

Code du registre

Rossini Lux Fund - Azionario Euro

O00003841_00000009

Rossini Lux Fund - Azionario Internazionale

O00003841_00000013

Rossini S.à r.l.

B226214

Rossini Lux Fund - Azionario Giappone

O00003841_00000011

Rossini Lux Fund - Bilanciato

O00003841_00000007