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Nom de la société
TOTAL RETURN BOND FUND
Code du registre
O00000142_00000042
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
SUB-FUND
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
213800RRMTDJ49616H29
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
13/12/2013
Prochaine mise à jour
13/12/2026
LOU
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
2 RUE DE BITBOURG
Code postal
L-1273
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A., 2 RUE DE BITBOURG
Code postal
L-1273
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 04/12/2025
    Mise à jour:
    Last update: 16/12/2024 -> 03/12/2025
    Next renewal: 13/12/2025 -> 13/12/2026
  • 17/12/2024
    Mise à jour:
    Last update: 28/11/2024 -> 16/12/2024
  • 29/11/2024
    Mise à jour:
    Last update: 01/07/2024 -> 28/11/2024
    Next renewal: 13/12/2024 -> 13/12/2025
  • 15/07/2024
    Mise à jour:
    Last update: 01/07/2024 -> 01/07/2024
  • 02/07/2024
    Mise à jour:
    Additional headquarters address line: 2, RUE DE BITBOURG -> 78, AVENUE DE LA LIBERTÉ
    Headquarters address postal code: L-1273 -> L-1930
    Last update: 28/06/2024 -> 01/07/2024
  • 29/06/2024
    Mise à jour:
    First legal address line: C/O JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. -> 78, AVENUE DE LA LIBERTÉ
    Legal address postal code: L-1273 -> L-1930
    Additional headquarters address line: 2 RUE DE BITBOURG -> 2, RUE DE BITBOURG
    Last update: 20/11/2023 -> 28/06/2024

    Supprimé :
    Additional legal address line: 2 RUE DE BITBOURG
  • 21/11/2023
    Mise à jour:
    Last update: 15/11/2023 -> 20/11/2023
    Next renewal: 13/12/2023 -> 13/12/2024
  • 16/11/2023
    Mise à jour:
    First legal address line: 2 RUE DE BITBOURG -> C/O JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.

    Inséré :
    Additional legal address line: 2 RUE DE BITBOURG

    Mise à jour:
    Last update: 22/11/2022 -> 15/11/2023
  • 23/11/2022
    Mise à jour:
    Last update: 18/11/2022 -> 22/11/2022
    Next renewal: 13/12/2022 -> 13/12/2023
  • 19/11/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A -> 2 RUE DE BITBOURG
    First headquarters address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A -> C/O JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.
    Last update: 29/09/2022 -> 18/11/2022

    Supprimé :
    Additional legal address line: 2 RUE DE BITBOURG
  • 30/09/2022
    Mise à jour:
    (primary) legal name: JANUS HENDERSON HORIZON FUND - TOTAL RETURN BOND FUND -> TOTAL RETURN BOND FUND
    Last update: 26/11/2021 -> 29/09/2022
  • 22/03/2022
    Inséré :
    Language of other entity name: en
  • 18/03/2022
    Inséré :
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Supprimé :
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated lei: 213800QSJA8LL34M8L90
  • 26/11/2021
    Mise à jour:
    Last update: 03/12/2020 -> 26/11/2021
    Next renewal: 13/12/2021 -> 13/12/2022
  • 26/06/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: en
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en
  • 03/12/2020
    Mise à jour:
    Last update: 24/11/2020 -> 03/12/2020
    Next renewal: 13/12/2020 -> 13/12/2021
  • 24/11/2020
    Mise à jour:
    Legal address postal code: 1273 -> L-1273
    Headquarters address postal code: 1273 -> L-1273
    Last update: 04/12/2019 -> 24/11/2020
  • 04/12/2019
    Mise à jour:
    Last update: 26/11/2019 -> 04/12/2019
    Next renewal: 13/12/2019 -> 13/12/2020
  • 26/11/2019
    Mise à jour:
    First legal address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A. -> C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A
    First headquarters address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A. -> C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A
    Registered at: RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Registered as: O00000142_00000042

    Mise à jour:
    Last update: 22/11/2018 -> 26/11/2019
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Data validated as: O00000142_00000042
  • 08/12/2018
    Inséré :
    General category: FUND
  • 22/11/2018
    Mise à jour:
    Last update: 09/11/2018 -> 22/11/2018
    Next renewal: 13/12/2018 -> 13/12/2019
  • 09/11/2018
    Mise à jour:
    Registered at: RA000432 -> RA999999
    Last update: 24/07/2018 -> 09/11/2018
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000432 -> RA999999

    Supprimé :
    Registered as: B22847
    Data validated as: B22847
  • 24/07/2018
    Mise à jour:
    Registered at: RA000592 -> RA000432
    Registered as: 144111 -> B22847
    Last update: 15/12/2017 -> 24/07/2018
    Data validated at (id): RA000592 -> RA000432
    Data validated as: 144111 -> B22847
  • 08/02/2018
    Initial :
    Lei code: 213800RRMTDJ49616H29
    (primary) legal name: JANUS HENDERSON HORIZON FUND - TOTAL RETURN BOND FUND
    First legal address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A.
    Additional legal address line: 2 RUE DE BITBOURG
    Legal address city: LUXEMBOURG
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: 1273
    First headquarters address line: C/O HENDERSON MANAGEMENT S.A.
    Additional headquarters address line: 2 RUE DE BITBOURG
    Headquarters address city: LUXEMBOURG
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: 1273
    Registered at: RA000592
    Registered as: 144111
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated lei: 213800QSJA8LL34M8L90
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 13/12/2013
    Last update: 15/12/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 13/12/2018
    Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000592
    Data validated as: 144111

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
GLOBAL BOND TOTAL RETURN
O00000256_00000173
ASIA TOTAL RETURN BOND FUND
O00006496_00000010
Global Bond Total Return
O00000869_00000105
Candriam Total Return - Bond
O00003783_00000001
EURO BOND TOTAL RETURN
O00000256_00000169