EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND

213800WJ8RS9FV2T2337 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND

Code du registre

O00005635_00000044

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

SUB-FUND

Région

Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI

213800WJ8RS9FV2T2337

Enregistreur

CSSF - Supervised Entities

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

18/12/2013

Prochaine mise à jour

19/12/2026

LOU

LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED

ROC Policy Conformity Flag

CONFORMING

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Adresse légale

Adresse

17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER

Code postal

L-1821

Ville/paroisse

LUXEMBOURG

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

C/O NINETY ONE UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET

Code postal

EC2V 7EL

Ville/paroisse

LONDON

Pays

Royaume-Uni

Histoire

25/07/2026

Mise à jour:

First legal address line: 49, AVENUE J-F KENNE -> 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER

Legal address postal code: L-1855 -> L-1821

Last update: 28/10/2025 -> 24/07/2026
29/10/2025

Mise à jour:

Last update: 29/10/2024 -> 28/10/2025

Next renewal: 19/12/2025 -> 19/12/2026
30/10/2024

Mise à jour:

Last update: 06/12/2023 -> 29/10/2024

Next renewal: 19/12/2024 -> 19/12/2025
07/12/2023

Mise à jour:

Last update: 14/12/2022 -> 06/12/2023

Next renewal: 19/12/2023 -> 19/12/2024
15/12/2022

Mise à jour:

Last update: 30/09/2022 -> 14/12/2022

Next renewal: 19/12/2022 -> 19/12/2023
01/10/2022

Mise à jour:

(primary) legal name: NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND -> EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND

Last update: 14/12/2021 -> 30/09/2022
22/03/2022

Inséré :

Language of other entity name: en
18/03/2022

Inséré :

Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

Supprimé :

Type of associated entity: FUND_FAMILY

Associated lei: 213800NH6YFH1P7BQJ09
15/12/2021

Mise à jour:

Last update: 18/12/2020 -> 14/12/2021

Next renewal: 19/12/2021 -> 19/12/2022
26/06/2021

Inséré :

Language of (primary) legal name: en

Language of legal address: en

Language of headquarters address: en
19/12/2020

Mise à jour:

Last update: 18/12/2020 -> 18/12/2020

Next renewal: 19/12/2020 -> 19/12/2021
18/12/2020

Mise à jour:

First legal address line: 49, AVENUE J.-F. KENNEDY -> 49, AVENUE J-F KENNE

First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED -> C/O NINETY ONE UK LIMITED

Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET -> 55 GRESHAM STREET

Headquarters address postal code: EC2V 5HA -> EC2V 7EL

Last update: 08/06/2020 -> 18/12/2020
09/06/2020

Mise à jour:

(primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND -> NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND

Legal address postal code: 1855 -> L-1855

Last update: 16/12/2019 -> 08/06/2020
16/12/2019

Mise à jour:

Registered at: RA999999 -> RA000433

Inséré :

Registered as: O00005635_00000044

Mise à jour:

Last update: 18/12/2018 -> 16/12/2019

Next renewal: 19/12/2019 -> 19/12/2020

Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED

Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

Inséré :

Data validated as: O00005635_00000044
18/12/2018

Mise à jour:

Last update: 19/12/2017 -> 18/12/2018

Next renewal: 19/12/2018 -> 19/12/2019
08/12/2018

Inséré :

General category: FUND
02/08/2018

Mise à jour:

Registered at: RA000432 -> RA999999

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY

Data validated at (id): RA000432 -> RA999999

Supprimé :

Registered as: 482931

Data validated as: 482931
08/02/2018

Initial :

Lei code: 213800WJ8RS9FV2T2337

(primary) legal name: INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND

First legal address line: 49, AVENUE J.-F. KENNEDY

Legal address city: LUXEMBOURG

Legal address region: LU-LU

Legal address country: LU

Legal address postal code: 1855

First headquarters address line: C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED

Additional headquarters address line: WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET

Headquarters address city: LONDON

Headquarters address region: GB-LND

Headquarters address country: GB

Headquarters address postal code: EC2V 5HA

Registered at: RA000432

Registered as: 482931

Jurisdiction of formation: LU

Entity legal form code: 8888

Type of associated entity: FUND_FAMILY

Associated lei: 213800NH6YFH1P7BQJ09

Entity status: ACTIVE

Registration date: 18/12/2013

Last update: 19/12/2017

Status: ISSUED

Next renewal: 19/12/2018

Lei issuer: 213800WAVVOPS85N2205

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Data validated at (id): RA000432

Data validated as: 482931

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