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EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT

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Informations générales

Nom de la société
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT
Code du registre
-
Type de société
FUND
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
2221006OB7WNZSPM6B94
Enregistreur
No Registration Authority available
Statut LEI
RETIRED
Date d'émission
04/10/2014
Prochaine mise à jour
15/04/2021
LOU
Nordic Legal Entity Identifier AB
ROC Policy Conformity Flag
NOT_APPLICABLE

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Adresse légale

Adresse
4, rue Robert Stumper
Code postal
L-2557
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
20, boulevard Emmanuel Servais
Code postal
L-2535
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 04/10/2014 -> 04/10/2014
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> RETIRED
    Next renewal: 15/04/2021 -> 15/04/2021
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 18/03/2021 -> 30/07/2023
    Status: RETIRED -> PENDING_TRANSFER
  • 26/03/2022
    Mise à jour:
    Status: MERGED -> RETIRED

    Supprimé :
    Expiration date: 30/10/2020
    Expiration reason: CORPORATE_ACTION
    Successor entity name: 969500UGKMPIXR3F8D83
  • 22/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of other entity name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 19/03/2021
    Mise à jour:
    First legal address line: 20, Boulevard Emmanuel Servais -> 4, rue Robert Stumper
    Legal address postal code: L - 2535 -> L-2557
    Headquarters address postal code: L - 2535 -> L-2535
    Registered at: RA000433 -> RA999999
    Entity status: ACTIVE -> INACTIVE

    Inséré :
    Expiration date: 30/10/2020
    Expiration reason: CORPORATE_ACTION
    Successor entity name: 969500UGKMPIXR3F8D83

    Mise à jour:
    Last update: 17/04/2020 -> 18/03/2021
    Status: ISSUED -> MERGED
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000433 -> RA999999

    Supprimé :
    Registered as: O00002796_00000057
    Data validated as: O00002796_00000057
  • 18/04/2020
    Mise à jour:
    Last update: 16/04/2020 -> 17/04/2020
  • 16/04/2020
    Mise à jour:
    Last update: 01/06/2019 -> 16/04/2020
    Next renewal: 30/04/2020 -> 15/04/2021
  • 30/10/2019
    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00002796_00000057
  • 02/08/2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit -> EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT
    First legal address line: 20, boulevard Emmanuel Servais -> 20, Boulevard Emmanuel Servais
    Legal address postal code: L-2535 -> L - 2535
    Headquarters address postal code: L-2535 -> L - 2535
    Last update: 01/05/2019 -> 01/06/2019
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
  • 02/05/2019
    Mise à jour:
    Last update: 11/05/2018 -> 01/05/2019
    Next renewal: 18/05/2019 -> 30/04/2020
  • 19/05/2018
    Mise à jour:
    Last update: 20/02/2018 -> 11/05/2018
    Next renewal: 19/06/2018 -> 18/05/2019
  • 01/03/2018
    Mise à jour:
    Last update: 20/02/2018 -> 20/02/2018
  • 21/02/2018
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term -> Edmond de Rothschild Fund - Floating Rate Credit

    Inséré :
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
    General category: FUND

    Mise à jour:
    Last update: 09/02/2018 -> 20/02/2018
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
  • 10/02/2018
    Mise à jour:
    Registration date: 04/10/2014 -> 04/10/2014
    Last update: 09/02/2018 -> 09/02/2018
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 19/06/2018 -> 19/06/2018
    Lei issuer: 222100T6ICDIY8V4VX70 -> EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY

    Supprimé :
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00002796_00000057

    Mise à jour:
    Last update: 08/02/2018 -> 09/02/2018
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 08/02/2018
    Initial :
    Lei code: 2221006OB7WNZSPM6B94
    (primary) legal name: Edmond de Rothschild Fund - Euro Credit Short Term
    First legal address line: 20, boulevard Emmanuel Servais
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-2535
    First headquarters address line: 20, boulevard Emmanuel Servais
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-2535
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00002796_00000057
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 04/10/2014
    Last update: 08/02/2018
    Status: PENDING_TRANSFER
    Next renewal: 19/06/2018
    Lei issuer: 222100T6ICDIY8V4VX70
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00002796_00000057

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Nom
Code du registre
CROSSOVER CREDIT
O00002796_00000063
FLOATING RATE
O00003095_00000016
INVESTMENT GRADE CREDIT
O00002796_00000065
Edmond de Rothschild Fund
B76441
EMERGING CREDIT
O00002796_00000064