KLS FIXED INCOME UCITS FUND

222100JV4UM4TBWS5404 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

KLS FIXED INCOME UCITS FUND

Code du registre

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

FUND

Informations sur le code LEI

Code LEI

222100JV4UM4TBWS5404

Enregistreur

No Registration Authority available

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

05/08/2016

Prochaine mise à jour

07/09/2027

LOU

Bloomberg Finance L.P.

ROC Policy Conformity Flag

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Adresse légale

Adresse

49, Avenue J.F. Kennedy

Code postal

L-1855

Ville/paroisse

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

C/O Generali Investments Luxembourg S.A., 4, Rue Jean Monnet

Code postal

L-2180

Ville/paroisse

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Histoire

15/08/2026

Mise à jour:

First legal address line: 49, avenue J.F. Kennedy -> 49, Avenue J.F. Kennedy

Last update: 29/08/2025 -> 14/08/2026

Next renewal: 07/09/2026 -> 07/09/2027
30/08/2025

Mise à jour:

Additional headquarters address line: rue Jean Monnet 4 -> 4, Rue Jean Monnet

Headquarters address postal code: 2180 -> L-2180

Last update: 30/08/2024 -> 29/08/2025

Next renewal: 07/09/2025 -> 07/09/2026
31/08/2024

Mise à jour:

First headquarters address line: c/o Generali Investments Luxembourg S.A. -> C/O Generali Investments Luxembourg S.A.

Last update: 05/09/2023 -> 30/08/2024

Next renewal: 07/09/2024 -> 07/09/2025
05/09/2023

Mise à jour:

Last update: 31/08/2023 -> 05/09/2023

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
31/08/2023

Mise à jour:

Last update: 09/08/2023 -> 31/08/2023

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
09/08/2023

Mise à jour:

Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
03/08/2023

Mise à jour:

Registration date: 05/08/2016 -> 05/08/2016

Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023

Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED

Next renewal: 07/09/2023 -> 07/09/2023

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
01/08/2023

Mise à jour:

Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
31/07/2023

Mise à jour:

Last update: 14/06/2023 -> 30/07/2023

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
15/06/2023

Mise à jour:

(primary) legal name: LUMYNA FUNDS - LUMYNA - KLS FIXED INCOME UCITS FUND -> LUMYNA - KLS FIXED INCOME UCITS FUND

Language of (primary) legal name: lb -> en

Language of legal address: lb -> en

Language of headquarters address: lb -> en

First headquarters address line: 49, boulevard J.F. Kennedy -> 49, avenue J.F. Kennedy

Last update: 07/09/2022 -> 14/06/2023

Next renewal: 07/09/2023 -> 07/09/2023
08/09/2022

Mise à jour:

Last update: 08/02/2022 -> 07/09/2022

Next renewal: 08/09/2022 -> 07/09/2023
09/02/2022

Mise à jour:

Registered at: RA000433 -> RA999999

Last update: 08/09/2021 -> 08/02/2022

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY

Data validated at (id): RA000433 -> RA999999

Supprimé :

Registered as: O00005052_00000043

Data validated as: O00005052_00000043
09/09/2021

Mise à jour:

Last update: 14/09/2020 -> 08/09/2021

Next renewal: 10/09/2021 -> 08/09/2022
23/07/2021

Inséré :

Language of (primary) legal name: lb

Language of other entity name: lb

Language of legal address: lb

Language of headquarters address: lb
15/09/2020

Mise à jour:

First legal address line: 49, Boulevard J.F. Kennedy -> 49, avenue J.F. Kennedy

Last update: 11/09/2020 -> 14/09/2020
11/09/2020

Mise à jour:

Last update: 10/08/2020 -> 11/09/2020

Next renewal: 07/08/2021 -> 10/09/2021
11/08/2020

Mise à jour:

Legal address postal code: L - 1855 -> L-1855

Last update: 08/08/2020 -> 10/08/2020
08/08/2020

Mise à jour:

Last update: 17/09/2019 -> 08/08/2020

Next renewal: 16/09/2020 -> 07/08/2021
26/10/2019

Inséré :

Data validated at (id): RA000433

Data validated as: O00005052_00000043
18/09/2019

Mise à jour:

Last update: 22/08/2019 -> 17/09/2019

Next renewal: 21/08/2020 -> 16/09/2020
23/08/2019

Mise à jour:

Last update: 16/08/2019 -> 22/08/2019

Next renewal: 15/09/2019 -> 21/08/2020
17/08/2019

Mise à jour:

(primary) legal name: Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund -> LUMYNA FUNDS - LUMYNA - KLS FIXED INCOME UCITS FUND

Inséré :

Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

Mise à jour:

First legal address line: 49, boulevard J.F. Kennedy -> 49, Boulevard J.F. Kennedy

Legal address postal code: L-1855 -> L - 1855

Inséré :

Jurisdiction of formation: LU

Mise à jour:

Last update: 28/10/2018 -> 16/08/2019
02/08/2019

Mise à jour:

First legal address line: 49, Boulevard J.F. Kennedy -> 49, boulevard J.F. Kennedy

First headquarters address line: 49, Boulevard J.F. Kennedy -> 49, boulevard J.F. Kennedy

Inséré :

General category: FUND

Mise à jour:

Last update: 15/09/2018 -> 28/10/2018

Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
24/07/2019

Supprimé :

Jurisdiction of formation: LU

Jurisdiction of formation: LU
16/09/2018

Mise à jour:

Last update: 07/09/2018 -> 15/09/2018

Next renewal: 01/02/2019 -> 15/09/2019
08/09/2018

Mise à jour:

Registration date: 05/08/2016 -> 05/08/2016

Last update: 06/09/2018 -> 07/09/2018

Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED

Next renewal: 01/02/2019 -> 01/02/2019

Lei issuer: 222100T6ICDIY8V4VX70 -> EVK05KS7XY1DEII3R011

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY

Supprimé :

Data validated at (id): RA000433

Data validated as: O00005052_00000043
07/09/2018

Mise à jour:

Last update: 03/09/2018 -> 06/09/2018

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
03/09/2018

Mise à jour:

Last update: 27/12/2017 -> 03/09/2018

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
08/02/2018

Initial :

Lei code: 222100JV4UM4TBWS5404

(primary) legal name: Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund

First legal address line: 49, Boulevard J.F. Kennedy

Legal address city: Luxembourg

Legal address region: LU-LU

Legal address country: LU

Legal address postal code: L-1855

First headquarters address line: 49, Boulevard J.F. Kennedy

Headquarters address city: Luxembourg

Headquarters address region: LU-LU

Headquarters address country: LU

Headquarters address postal code: L-1855

Registered at: RA000433

Registered as: O00005052_00000043

Jurisdiction of formation: LU

Entity legal form code: 8888

Entity status: ACTIVE

Registration date: 05/08/2016

Last update: 27/12/2017

Status: ISSUED

Next renewal: 01/02/2019

Lei issuer: 222100T6ICDIY8V4VX70

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Data validated at (id): RA000433

Data validated as: O00005052_00000043

Sociétés similaires

Nom

Code du registre

LUMYNA FUNDS - LUMYNA - US DEBT - SECURITISED UCITS FUND

O00005052_00000050

LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND

O00005052_00000044

LUMYNA FUNDS - LUMYNA - US DEBT - CREDIT UCITS FUND

O00005052_00000048

LUMYNA FUNDS - LUMYNA - US DEBT - GOVERNMENT UCITS FUND

O00005052_00000049

YORK EVENT-DRIVEN UCITS FUND