LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV

5493005L5Z0BXUBID710 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV

Code du registre

O00007119

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

Société d'investissement à capital variable

Région

Capellen

Informations sur le code LEI

Code LEI

5493005L5Z0BXUBID710

Enregistreur

CSSF - Supervised Entities

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

07/04/2022

Prochaine mise à jour

04/07/2027

LOU

Ubisecure Oy

ROC Policy Conformity Flag

CONFORMING

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Adresse légale

Adresse

106 Route d'Arlon

Code postal

8210

Ville/paroisse

Mamer

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

106 Route d'Arlon, c/o FUNDSIGHT S.A.

Code postal

8210

Ville/paroisse

Mamer

Pays

Luxembourg

Histoire

04/07/2026

Mise à jour:

Last update: 03/07/2026 -> 04/07/2026

Status: LAPSED -> ISSUED

Next renewal: 03/07/2026 -> 04/07/2027
03/07/2026

Mise à jour:

Last update: 24/01/2026 -> 03/07/2026

Status: ISSUED -> LAPSED
25/01/2026

Mise à jour:

First headquarters address line: c/o FUNDSIGHT S.A. 106 Route d'Arlon -> 106 Route d'Arlon

Last update: 04/08/2025 -> 24/01/2026
05/08/2025

Mise à jour:

First headquarters address line: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106 Route d'Arlon -> c/o FUNDSIGHT S.A. 106 Route d'Arlon

Last update: 30/06/2025 -> 04/08/2025

Headquarters address mail routing: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. -> c/o FUNDSIGHT S.A.

Last update: 04/08/2025 -> 04/08/2025
30/06/2025

Mise à jour:

Last update: 03/07/2024 -> 30/06/2025

Next renewal: 03/07/2025 -> 03/07/2026

Inséré :

Data validated at (id): RA000432

Data validated as: B162041
03/07/2024

Mise à jour:

First legal address line: 106 route d'Arlon -> 106 Route d'Arlon

First headquarters address line: 106 route d'Arlon -> c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106 Route d'Arlon

Inséré :

Headquarters address mail routing: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.

Mise à jour:

Registered at: RA000432 -> RA000433

Registered as: B162041 -> O00007119

Last update: 10/04/2024 -> 03/07/2024

Status: LAPSED -> ISSUED

Next renewal: 10/04/2024 -> 03/07/2025

Data validated at (id): RA000432 -> RA000433

Data validated as: B162041 -> O00007119
10/04/2024

Mise à jour:

Last update: 10/04/2023 -> 10/04/2024

Status: ISSUED -> LAPSED
10/04/2023

Mise à jour:

Language of (primary) legal name: lb -> fr

Language of legal address: lb -> fr

First legal address line: 106, route d'Arlon -> 106 route d'Arlon

Legal address postal code: L-8210 -> 8210

Language of headquarters address: lb -> fr

First headquarters address line: C/O LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. -> 106 route d'Arlon

Headquarters address postal code: L-8210 -> 8210

Registration date: 07/04/2022 -> 07/04/2022

Last update: 09/04/2023 -> 10/04/2023

Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED

Next renewal: 05/04/2023 -> 10/04/2024

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 529900T8BM49AURSDO55

Data validated at (id): RA000433 -> RA000432

Data validated as: O00007119 -> B162041

Last update: 05/04/2023 -> 09/04/2023

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
07/04/2023

Mise à jour:

Last update: 07/04/2022 -> 05/04/2023

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER

Supprimé :

Additional headquarters address line: 106 route d'Arlon
30/12/2022

Mise à jour:

First legal address line: 106, route d'Arlon -> 106, route d'Arlon

Additional headquarters address line: 106 route d'Arlon -> 106 route d'Arlon
22/12/2022

Mise à jour:

First legal address line: 106, route d'Arlon -> 106, route d'Arlon

Additional headquarters address line: 106 route d'Arlon -> 106 route d'Arlon
08/04/2022

Initial :

Lei code: 5493005L5Z0BXUBID710

(primary) legal name: LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV

Language of (primary) legal name: lb

Language of legal address: lb

First legal address line: 106, route d'Arlon

Legal address city: Mamer

Legal address region: LU-CA

Legal address country: LU

Legal address postal code: L-8210

Language of headquarters address: lb

First headquarters address line: C/O LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.

Additional headquarters address line: 106 route d'Arlon

Headquarters address city: Mamer

Headquarters address region: LU-CA

Headquarters address country: LU

Headquarters address postal code: L-8210

Registered at: RA000432

Registered as: B162041

Jurisdiction of formation: LU

General category: FUND

Entity legal form code: UDY2

Entity status: ACTIVE

Registration date: 07/04/2022

Last update: 07/04/2022

Status: ISSUED

Next renewal: 05/04/2023

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Data validated at (id): RA000433

Data validated as: O00007119

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Nom

Code du registre

LATIN AMERICAN EQUITY FUND

O00007119_00000008

Larrainvial Asset Management SICAV - Larrainvial Falcom Mexican Fixed Income Fund

O00007119_00000010

LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND

O00007119_00000007

SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND

O00007119_00000004

Total Return Latam Bond Fund

O00007119_00000013