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Unconstrained Bond Fund

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Nom de la société
Unconstrained Bond Fund
Code du registre
-
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Fund
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
5299003F3S8KTE17FR61
Enregistreur
No Registration Authority available
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
27/12/2017
Prochaine mise à jour
21/05/2027
LOU
Bloomberg Finance L.P.
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
5, Allee Scheffer
Code postal
L-2520
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O FUNDS AVENUE S.A., 6, RUE DICKS
Code postal
L-1417
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 19/05/2026
    Mise à jour:
    Additional headquarters address line: 49, BOULEVARD PRINCE HENRI -> 6, RUE DICKS
    Headquarters address postal code: L-1724 -> L-1417
    Last update: 19/05/2025 -> 18/05/2026
    Next renewal: 21/05/2026 -> 21/05/2027
  • 20/05/2025
    Mise à jour:
    First legal address line: 5, allee Scheffer -> 5, Allee Scheffer
    Last update: 21/05/2024 -> 19/05/2025
    Next renewal: 21/05/2025 -> 21/05/2026
  • 22/05/2024
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF - Unconstrained Bond Fund -> Unconstrained Bond Fund
    First headquarters address line: c/o Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF -> C/O FUNDS AVENUE S.A.
    Additional headquarters address line: 5, allee Scheffer -> 49, BOULEVARD PRINCE HENRI
    Headquarters address city: Luxembourg -> LUXEMBOURG
    Headquarters address postal code: L-2520 -> L-1724
    Last update: 16/06/2023 -> 21/05/2024
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 15/06/2023 -> 21/05/2025
  • 17/06/2023
    Mise à jour:
    Last update: 15/06/2022 -> 16/06/2023
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 16/06/2022
    Mise à jour:
    First headquarters address line: 5, allee Scheffer -> c/o Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF

    Inséré :
    Additional headquarters address line: 5, allee Scheffer

    Mise à jour:
    Last update: 19/05/2022 -> 15/06/2022
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 18/05/2022 -> 15/06/2023
  • 20/05/2022
    Mise à jour:
    Last update: 20/07/2021 -> 19/05/2022
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 21/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: fr
    Language of legal address: en
    Language of headquarters address: en

    Mise à jour:
    Last update: 21/06/2021 -> 20/07/2021
  • 22/06/2021
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Ruthenium Fund S.A., SICAV-SIF - Unconstrained Bond Fund -> Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF - Unconstrained Bond Fund
    Registered at: RA000433 -> RA999999
    Last update: 18/05/2021 -> 21/06/2021
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000433 -> RA999999

    Supprimé :
    Registered as: O00008523_00000002
    Data validated as: O00008523_00000002
  • 19/05/2021
    Mise à jour:
    Last update: 16/05/2021 -> 18/05/2021
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 15/05/2021 -> 18/05/2022
  • 17/05/2021
    Mise à jour:
    Last update: 15/05/2020 -> 16/05/2021
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 16/05/2020
    Mise à jour:
    Registration date: 27/12/2017 -> 27/12/2017
    Last update: 11/05/2020 -> 15/05/2020
    Last update: 15/05/2020 -> 15/05/2020
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 07/03/2020 -> 15/05/2021
    Lei issuer: 529900F6BNUR3RJ2WH29 -> 5493001KJTIIGC8Y1R12

    Supprimé :
    Legal address mail routing: c/o RUTHENIUM FUND S.A., SICAV-SIF
    Headquarters address mail routing: c/o RUTHENIUM FUND S.A., SICAV-SIF
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated entity name: Ruthenium Asset Management S.à r.l.
  • 12/05/2020
    Mise à jour:
    Last update: 07/03/2020 -> 11/05/2020
    Status: LAPSED -> PENDING_TRANSFER
  • 08/03/2020
    Mise à jour:
    Last update: 07/03/2019 -> 07/03/2020
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 08/03/2019
    Mise à jour:
    First legal address line: 33 A, Avenue J.-F. Kennedy -> 5, allee Scheffer
    Legal address postal code: L-1855 -> L-2520
    First headquarters address line: 33 A, Avenue J.-F. Kennedy -> 5, allee Scheffer
    Headquarters address postal code: L-1855 -> L-2520

    Inséré :
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated entity name: Ruthenium Asset Management S.à r.l.

    Mise à jour:
    Last update: 04/02/2019 -> 07/03/2019
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 27/12/2018 -> 07/03/2020
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28 -> 529900F6BNUR3RJ2WH29
  • 05/02/2019
    Mise à jour:
    Last update: 30/01/2019 -> 04/02/2019
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 28/12/2018
    Mise à jour:
    Last update: 27/12/2017 -> 28/12/2018
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 5299003F3S8KTE17FR61
    (primary) legal name: Ruthenium Fund S.A., SICAV-SIF - Unconstrained Bond Fund
    First legal address line: 33 A, Avenue J.-F. Kennedy
    Legal address mail routing: c/o RUTHENIUM FUND S.A., SICAV-SIF
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1855
    First headquarters address line: 33 A, Avenue J.-F. Kennedy
    Headquarters address mail routing: c/o RUTHENIUM FUND S.A., SICAV-SIF
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-1855
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00008523_00000002
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 27/12/2017
    Last update: 27/12/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 27/12/2018
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00008523_00000002

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF
B194225
Ruthenium Fund S.A., SICAV-RAIF - Absolute Return Fund
-
TCW MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUND
O00007336_00000008
UNCONSTRAINED BOND FUND
O00005123_00000003
UNCONSTRAINED BOND FUND
O00001681_00000086