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Value Portfolio Fonds - 1

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Informations générales

Nom de la société
Value Portfolio Fonds - 1
Code du registre
O00005266_00000001
Type de société
Société d'investissement à capital variable
RĂ©gion
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
529900BLYPLFJ9M5PQ96
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
RETIRED
Date d'Ă©mission
04/02/2014
Prochaine mise Ă  jour
15/04/2024
LOU
EQS Group GmbH
ROC Policy Conformity Flag
NOT_APPLICABLE

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Adresse légale

Adresse
c/o Flossbach von Storch Invest S.A., 2, Rue Jean Monnet
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
Luxemburg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
c/o Flossbach von Storch Invest S.A., 2, Rue Jean Monnet
Code postal
L-2180
Ville/paroisse
Luxemburg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 13/04/2023
    Mise Ă  jour:
    Entity status: ACTIVE -> INACTIVE
    Last update: 21/03/2023 -> 12/04/2023
    Status: ISSUED -> RETIRED
  • 21/03/2023
    Mise Ă  jour:
    Last update: 29/03/2022 -> 21/03/2023
    Next renewal: 15/04/2023 -> 15/04/2024
  • 30/03/2022
    Mise Ă  jour:
    First legal address line: 2, Rue Jean Monnet -> c/o Flossbach von Storch Invest S.A., 2, Rue Jean Monnet
    First headquarters address line: 2, Rue Jean Monnet -> c/o Flossbach von Storch Invest S.A., 2, Rue Jean Monnet
    Last update: 24/03/2022 -> 29/03/2022

    Supprimé :
    Legal address mail routing: c/o Flossbach von Storch Invest S.A.
    Headquarters address mail routing: c/o Flossbach von Storch Invest S.A.
  • 25/03/2022
    Mise Ă  jour:
    Last update: 25/02/2021 -> 24/03/2022
    Next renewal: 15/04/2022 -> 15/04/2023
  • 01/03/2022
    Supprimé :
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated lei: 529900T8IKDN4RDCEY98
  • 16/06/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: fr
    Language of legal address: fr
    Language of headquarters address: fr
  • 26/02/2021
    Mise Ă  jour:
    (primary) legal name: Value Portfolio - Fonds - 1 -> Value Portfolio Fonds - 1
    Last update: 24/02/2021 -> 25/02/2021
    First legal address line: 6, avenue Marie-Thérèse -> 2, Rue Jean Monnet
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
    Legal address postal code: L - 2132 -> L-2180
    First headquarters address line: 6, avenue Marie-Thérèse -> 2, Rue Jean Monnet
    Headquarters address postal code: L - 2132 -> L-2180

    Inséré :
    Type of associated entity: FUND_FAMILY
    Associated lei: 529900T8IKDN4RDCEY98

    Mise Ă  jour:
    Last update: 25/02/2021 -> 25/02/2021
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 15/04/2021 -> 15/04/2022
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28 -> 529900F6BNUR3RJ2WH29
  • 25/02/2021
    Mise Ă  jour:
    Last update: 04/05/2020 -> 24/02/2021
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 05/05/2020
    Mise Ă  jour:
    Entity legal form code: 8888 -> UDY2
    Last update: 17/02/2020 -> 04/05/2020
  • 18/02/2020
    Mise Ă  jour:
    Last update: 14/03/2019 -> 17/02/2020
    Next renewal: 15/04/2020 -> 15/04/2021
  • 15/03/2019
    Mise Ă  jour:
    Last update: 08/08/2018 -> 14/03/2019
    Next renewal: 15/04/2019 -> 15/04/2020
  • 08/08/2018
    Mise Ă  jour:
    Last update: 14/03/2018 -> 08/08/2018
    Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

    Inséré :
    Data validated as: O00005266_00000001
  • 15/03/2018
    Mise Ă  jour:
    Last update: 03/07/2017 -> 14/03/2018
    Next renewal: 15/04/2018 -> 15/04/2019
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED -> ENTITY_SUPPLIED_ONLY
    Data validated at (id): RA000433 -> RA999999

    Supprimé :
    Data validated as: O00005266_00000001
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 529900BLYPLFJ9M5PQ96
    (primary) legal name: Value Portfolio - Fonds - 1
    First legal address line: 6, avenue Marie-Thérèse
    Legal address mail routing: c/o Flossbach von Storch Invest S.A.
    Legal address city: Luxemburg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L - 2132
    First headquarters address line: 6, avenue Marie-Thérèse
    Headquarters address mail routing: c/o Flossbach von Storch Invest S.A.
    Headquarters address city: Luxemburg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L - 2132
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00005266_00000001
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 04/02/2014
    Last update: 03/07/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 15/04/2018
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00005266_00000001

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
Value Portfolio
O00005266
GLOBAL VALUE PORTFOLIO
O00000983_00000028
Relative Value Portfolio
O00002948_00000008
SVG-Lux Real Estate Invest SCS - Portfolio 1
-
SVL-Lux Real Estate Invest SCS - Portfolio 1
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