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Bond Invest III (USD)

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Nom de la société
Bond Invest III (USD)
Code du registre
O00006757_00000003
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Fond commun de placement
RĂ©gion
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
529900FYNBKDQ6A3I522
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'Ă©mission
30/01/2014
Prochaine mise Ă  jour
30/01/2027
LOU
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
16, rue Gabriel Lippmann
Code postal
L-5365
Ville/paroisse
Munsbach
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
c/o ETHENEA Independent Investors S.A., 16 rue Gabriel Lippmann, c/o ETHENEA Independent Investors S.A.
Code postal
L-5365
Ville/paroisse
Munsbach
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 06/01/2026
    Mise Ă  jour:
    Last update: 06/12/2024 -> 06/01/2026
    Next renewal: 30/01/2026 -> 30/01/2027
  • 09/12/2024
    Mise Ă  jour:
    Last update: 14/10/2024 -> 06/12/2024
    Next renewal: 30/01/2025 -> 30/01/2026
  • 15/10/2024
    Mise Ă  jour:
    Language of (primary) legal name: fr-LU -> lb

    Inséré :
    Language of other entity name: fr
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise Ă  jour:
    Language of legal address: fr-LU -> lb
    Language of headquarters address: fr-LU -> lb
    Last update: 14/03/2024 -> 14/10/2024
  • 15/03/2024
    Mise Ă  jour:
    First headquarters address line: c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A., 16, rue Gabriel Lippmann -> c/o ETHENEA Independent Investors S.A., 16 rue Gabriel Lippmann
    Headquarters address mail routing: c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. -> c/o ETHENEA Independent Investors S.A.
    Last update: 04/01/2024 -> 14/03/2024
  • 05/01/2024
    Mise Ă  jour:
    Last update: 13/01/2023 -> 04/01/2024
    Next renewal: 30/01/2024 -> 30/01/2025
  • 14/01/2023
    Mise Ă  jour:
    (primary) legal name: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) -> Bond Invest III (USD)
    First headquarters address line: 16, rue Gabriel Lippmann -> c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A., 16, rue Gabriel Lippmann
    Last update: 27/01/2022 -> 13/01/2023
    Next renewal: 30/01/2023 -> 30/01/2024

    Supprimé :
    Legal address mail routing: c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
  • 28/01/2022
    Mise Ă  jour:
    Last update: 22/11/2021 -> 27/01/2022
    Next renewal: 30/01/2022 -> 30/01/2023
  • 23/11/2021
    Mise Ă  jour:
    Entity legal form code: 8888 -> AIR5
    Last update: 16/07/2021 -> 22/11/2021
  • 17/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: fr-LU
    Language of legal address: fr-LU
    Language of headquarters address: fr-LU

    Mise Ă  jour:
    Last update: 27/01/2021 -> 16/07/2021
  • 28/01/2021
    Mise Ă  jour:
    Last update: 17/12/2019 -> 27/01/2021
    Next renewal: 30/01/2021 -> 30/01/2022
  • 18/12/2019
    Mise Ă  jour:
    Last update: 17/01/2019 -> 17/12/2019
    Next renewal: 30/01/2020 -> 30/01/2021
  • 18/01/2019
    Mise Ă  jour:
    Last update: 18/01/2018 -> 17/01/2019
    Next renewal: 30/01/2019 -> 30/01/2020
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 529900FYNBKDQ6A3I522
    (primary) legal name: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD)
    First legal address line: 16, rue Gabriel Lippmann
    Legal address mail routing: c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
    Legal address city: Munsbach
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-5365
    First headquarters address line: 16, rue Gabriel Lippmann
    Headquarters address mail routing: c/o MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
    Headquarters address city: Munsbach
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-5365
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00006757_00000003
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 30/01/2014
    Last update: 18/01/2018
    Status: ISSUED
    Next renewal: 30/01/2019
    Lei issuer: 5299000J2N45DDNE4Y28
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00006757_00000003

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Nom
Code du registre
Exclusive Solutions Funds – Bond Invest II (CHF)
O00006757_00000002
Exclusive Solutions Funds
O00006757
Bond Invest I (EUR)
O00006757_00000001
Bond Invest High Yield
O00006757_00000006
Bond Invest Emerging Markets
O00006757_00000007