ASSET ALLOCATION FUND YIELD EURO

54930095EI8EKEIZR995 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

ASSET ALLOCATION FUND YIELD EURO

Code du registre

O00005242_00000029

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

Other jurisdiction legal form

Région

Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI

54930095EI8EKEIZR995

Enregistreur

CSSF - Supervised Entities

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

19/03/2015

Prochaine mise à jour

15/09/2027

LOU

Nordic Legal Entity Identifier AB

ROC Policy Conformity Flag

CONFORMING

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Adresse légale

Adresse

6C, route de Trèves

Code postal

L-2633

Ville/paroisse

Senningerberg

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., 3 rue Jean Piret

Code postal

L-2350

Ville/paroisse

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Histoire

29/07/2026

Mise à jour:

Last update: 04/09/2025 -> 29/07/2026

Next renewal: 15/09/2026 -> 15/09/2027
04/09/2025

Mise à jour:

Last update: 12/08/2024 -> 04/09/2025

Next renewal: 15/09/2025 -> 15/09/2026
12/08/2024

Mise à jour:

First legal address line: 6, Route de Treves -> 6C, route de Trèves

Inséré :

Type of transliterated other address: AUTO_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_ADDRESS

Language of transliterated other address: fr-LU

First transliterated other address line: 6C, route de Treves

Transliterated other address city: Senningerberg

Transliterated other address region: LU-LU

Transliterated other address country: LU

Transliterated other address postal code: L-2633

Mise à jour:

Last update: 20/10/2023 -> 12/08/2024

Next renewal: 15/09/2024 -> 15/09/2025
20/10/2023

Mise à jour:

Entity legal form code: 8888 -> 9999

Last update: 15/09/2023 -> 20/10/2023
15/09/2023

Mise à jour:

Language of (primary) legal name: en -> fr-LU

Language of legal address: en -> fr-LU

Language of headquarters address: en -> fr-LU

First headquarters address line: 3 rue Jean Piret -> C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Inséré :

Additional headquarters address line: 3 rue Jean Piret

Mise à jour:

Last update: 09/08/2023 -> 15/09/2023

Next renewal: 15/09/2023 -> 15/09/2024
09/08/2023

Mise à jour:

Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
03/08/2023

Mise à jour:

Registration date: 19/03/2015 -> 19/03/2015

Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023

Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED

Next renewal: 15/09/2023 -> 15/09/2023

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
01/08/2023

Mise à jour:

Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
31/07/2023

Mise à jour:

Last update: 06/04/2023 -> 30/07/2023

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
07/04/2023

Mise à jour:

(primary) legal name: SWISS RE FUNDS (LUX) I - ASSET ALLOCATION FUND YIELD EURO -> ASSET ALLOCATION FUND YIELD EURO

Language of (primary) legal name: lb -> en

Language of legal address: lb -> en

First legal address line: 6, Route de Trèves -> 6, Route de Treves

Language of headquarters address: lb -> en

First headquarters address line: 6C, route de Trèves -> 3 rue Jean Piret

Inséré :

Headquarters address mail routing: C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

Mise à jour:

Headquarters address city: Senningerberg -> Luxembourg

Headquarters address postal code: L-2633 -> L-2350

Last update: 15/09/2022 -> 06/04/2023

Next renewal: 15/09/2023 -> 15/09/2023
16/09/2022

Mise à jour:

Last update: 29/01/2022 -> 15/09/2022

Next renewal: 22/11/2022 -> 15/09/2023
30/01/2022

Mise à jour:

First legal address line: 6C, Route de Trèves -> 6, Route de Trèves

Last update: 22/11/2021 -> 29/01/2022
23/11/2021

Mise à jour:

Last update: 27/01/2021 -> 22/11/2021

Next renewal: 26/01/2022 -> 22/11/2022
27/07/2021

Inséré :

Language of (primary) legal name: lb

Language of legal address: lb

Language of headquarters address: lb
28/01/2021

Mise à jour:

Legal address postal code: L - 2633 -> L-2633

Last update: 27/01/2021 -> 27/01/2021
27/01/2021

Mise à jour:

Last update: 07/02/2020 -> 27/01/2021

Next renewal: 30/01/2021 -> 26/01/2022
08/02/2020

Mise à jour:

First legal address line: 6, Route de Trèves -> 6C, Route de Trèves

Last update: 01/02/2020 -> 07/02/2020
01/02/2020

Mise à jour:

Last update: 08/05/2019 -> 01/02/2020

Next renewal: 06/02/2020 -> 30/01/2021
30/10/2019

Inséré :

Jurisdiction of formation: LU

Data validated at (id): RA000433

Data validated as: O00005242_00000029
06/08/2019

Mise à jour:

(primary) legal name: Swiss Re Funds (LUX) I - Asset Allocation Fund Yield Euro -> SWISS RE FUNDS (LUX) I - ASSET ALLOCATION FUND YIELD EURO

First legal address line: 6C, route de Trèves -> 6, Route de Trèves

Legal address postal code: L-2633 -> L - 2633

Last update: 06/02/2019 -> 08/05/2019
24/07/2019

Supprimé :

Jurisdiction of formation: LU

Jurisdiction of formation: LU
07/02/2019

Mise à jour:

Last update: 06/03/2018 -> 06/02/2019

Next renewal: 08/03/2019 -> 06/02/2020
09/03/2018

Inséré :

General category: FUND

Mise à jour:

Last update: 08/03/2018 -> 06/03/2018
08/03/2018

Mise à jour:

Last update: 05/03/2018 -> 08/03/2018

Status: LAPSED -> ISSUED

Next renewal: 28/02/2018 -> 08/03/2019
06/03/2018

Mise à jour:

Last update: 21/03/2017 -> 05/03/2018

Status: ISSUED -> LAPSED
01/03/2018

Mise à jour:

Registration date: 19/03/2015 -> 19/03/2015

Last update: 21/03/2017 -> 21/03/2017

Next renewal: 28/02/2018 -> 28/02/2018
14/02/2018

Initial :

Lei code: 54930095EI8EKEIZR995

(primary) legal name: Swiss Re Funds (LUX) I - Asset Allocation Fund Yield Euro

First legal address line: 6C, route de Trèves

Legal address city: Senningerberg

Legal address region: LU-LU

Legal address country: LU

Legal address postal code: L-2633

First headquarters address line: 6C, route de Trèves

Headquarters address city: Senningerberg

Headquarters address region: LU-LU

Headquarters address country: LU

Headquarters address postal code: L-2633

Registered at: RA000433

Registered as: O00005242_00000029

Jurisdiction of formation: LU

Entity legal form code: 8888

Entity status: ACTIVE

Registration date: 19/03/2015

Last update: 21/03/2017

Status: ISSUED

Next renewal: 28/02/2018

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011

Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

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Nom

Code du registre

SWISS RE FUNDS (LUX) I - STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND YIELD USD

O00005242_00000035

ASSET ALLOCATION FUND YIELD US DOLLARS

O00005242_00000009

ASSET ALLOCATION FUND RENMINBI

O00005242_00000032

DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND USD

O00005242_00000030

LONG TERM ASSET ALLOCATION FUND EURO

O00005242_00000028