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Smead US Value UCITS Fund

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Nom de la société
Smead US Value UCITS Fund
Code du registre
O00008695_00000001
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Société d'investissement à capital variable
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
549300HDOMWN1L3OPU08
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
05/09/2015
Prochaine mise à jour
19/08/2027
LOU
Ubisecure Oy
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
9, rue de Bitbourg
Code postal
1273
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
2, Rue Henri M. Schnadt, c/o FUNDSIGHT S.A.
Code postal
2530
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 17/08/2026
    Mise à jour:
    Last update: 15/08/2025 -> 17/08/2026
    Status: ISSUED -> PENDING_ARCHIVAL
  • 15/08/2025
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: fr-LU -> fr
    Language of legal address: fr-LU -> fr
    Language of headquarters address: fr-LU -> fr
    First headquarters address line: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A., 106, Route d'Arlon -> c/o FUNDSIGHT S.A., 106, Route d'Arlon
    Headquarters address mail routing: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. -> c/o FUNDSIGHT S.A.
    Last update: 11/09/2024 -> 15/08/2025
    Next renewal: 20/09/2025 -> 20/09/2026
  • 12/09/2024
    Mise à jour:
    Last update: 20/09/2023 -> 11/09/2024
    Next renewal: 20/09/2024 -> 20/09/2025
  • 21/09/2023
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: en -> fr-LU
    Language of legal address: en -> fr-LU
    Language of headquarters address: en -> fr-LU
    First headquarters address line: 9, rue de Bitbourg -> c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A., 106, Route d'Arlon

    Inséré :
    Headquarters address mail routing: c/o LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A.

    Mise à jour:
    Headquarters address city: Luxembourg -> Mamer
    Headquarters address region: LU-LU -> LU-CA
    Headquarters address postal code: L-1273 -> L-8210
    Entity legal form code: 8888 -> UDY2
    Registration date: 05/09/2015 -> 05/09/2015
    Last update: 19/09/2023 -> 20/09/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 06/09/2023 -> 20/09/2024
    Lei issuer: 549300O897ZC5H7CY412 -> 5299000J2N45DDNE4Y28
  • 19/09/2023
    Mise à jour:
    Last update: 14/09/2023 -> 19/09/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 14/09/2023
    Mise à jour:
    Last update: 06/09/2023 -> 14/09/2023
    Status: LAPSED -> PENDING_TRANSFER
  • 07/09/2023
    Mise à jour:
    Last update: 09/08/2023 -> 06/09/2023
    Status: ISSUED -> LAPSED
  • 09/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 05/09/2015 -> 05/09/2015
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 06/09/2023 -> 06/09/2023
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/06/2023 -> 30/07/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 01/07/2023
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Smead Funds - Smead US Value UCITS Fund -> Smead US Value UCITS Fund
    Language of (primary) legal name: lb -> en
    Language of legal address: lb -> en
    First legal address line: 49, avenue J.F. Kennedy -> 9, rue de Bitbourg
    Legal address postal code: L-1855 -> L-1273
    Language of headquarters address: lb -> en
    First headquarters address line: 49, avenue J.F. Kennedy -> 9, rue de Bitbourg
    Headquarters address postal code: L-1855 -> L-1273
    Last update: 06/09/2022 -> 30/06/2023
    Next renewal: 06/09/2023 -> 06/09/2023
  • 07/09/2022
    Mise à jour:
    Last update: 13/03/2022 -> 06/09/2022
    Next renewal: 08/03/2023 -> 06/09/2023
  • 14/03/2022
    Mise à jour:
    Last update: 08/10/2017 -> 13/03/2022
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 07/10/2017 -> 08/03/2023
  • 28/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 23/06/2021
    Inséré :
    General category: FUND
  • 08/11/2019
    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00008695_00000001
  • 09/08/2019
    Mise à jour:
    Registration date: 05/09/2015 -> 05/09/2015
    Last update: 08/10/2017 -> 08/10/2017
    Next renewal: 07/10/2017 -> 07/10/2017
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 549300HDOMWN1L3OPU08
    (primary) legal name: Smead Funds - Smead US Value UCITS Fund
    First legal address line: 49, avenue J.F. Kennedy
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1855
    First headquarters address line: 49, avenue J.F. Kennedy
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-1855
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00008695_00000001
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 05/09/2015
    Last update: 08/10/2017
    Status: LAPSED
    Next renewal: 07/10/2017
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
Templeton U.S. Value Fund
-
US BASIC VALUE FUND
O00000003_00000069
US VALUE FUND
O00000023_00000049
U.S. VALUE FUND
O00001051_00000016
US Value Fund
O00000531_00000179