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ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND

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Informations générales

Nom de la société
ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND
Code du registre
O00006496_00000013
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Sub-Fund
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
549300V2TS8TS5EUXP98
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
11/12/2017
Prochaine mise à jour
10/03/2027
LOU
Bloomberg Finance L.P.
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
80, ROUTE D'ESCH
Code postal
L-1470
Ville/paroisse
LUXEMBOURG
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O Matthews International Capital Management, LLC, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
Code postal
19801
Ville/paroisse
Wilmington
Pays
États-Unis

Histoire

  • 24/02/2026
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Asia ex Japan Total Return Equity Fund -> ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, ROUTE D'ESCH
    Legal address city: Luxembourg -> LUXEMBOURG
    First headquarters address line: c/o Matthews International Capital Management, LLC -> C/O Matthews International Capital Management, LLC
    Last update: 08/05/2025 -> 23/02/2026
    Next renewal: 10/05/2026 -> 10/03/2027
  • 09/05/2025
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Fund -> Asia ex Japan Total Return Equity Fund
    Last update: 11/04/2024 -> 08/05/2025
    Next renewal: 10/05/2025 -> 10/05/2026
  • 12/04/2024
    Mise à jour:
    (primary) legal name: ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND -> Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Fund
    Language of (primary) legal name: fr -> en
    First headquarters address line: C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. -> c/o Matthews International Capital Management, LLC

    Inséré :
    Additional headquarters address line: Corporation Trust Center
    Additional headquarters address line: 1209 Orange Street

    Mise à jour:
    Headquarters address city: Luxembourg -> Wilmington
    Headquarters address region: LU-LU -> US-DE
    Headquarters address country: LU -> US
    Headquarters address postal code: L-2350 -> 19801
    Entity legal form code: UDY2 -> 8888
    Last update: 11/09/2023 -> 11/04/2024
    Next renewal: 10/05/2024 -> 10/05/2025

    Supprimé :
    Additional headquarters address line: 3, Rue Jean Piret
  • 11/09/2023
    Mise à jour:
    Last update: 07/09/2023 -> 11/09/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 07/09/2023
    Mise à jour:
    Last update: 16/08/2023 -> 07/09/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 17/08/2023
    Mise à jour:
    First headquarters address line: 3, rue Jean Piret -> C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

    Inséré :
    Headquarters address mail routing: C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
    Additional headquarters address line: 3, rue Jean Piret

    Mise à jour:
    Last update: 09/08/2023 -> 16/08/2023
  • 09/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 11/12/2017 -> 11/12/2017
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 10/05/2024 -> 10/05/2024
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 23/05/2023 -> 30/07/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 24/05/2023
    Mise à jour:
    Last update: 10/05/2023 -> 23/05/2023
    Next renewal: 10/05/2024 -> 10/05/2024
  • 12/05/2023
    Mise à jour:
    Last update: 12/04/2023 -> 10/05/2023
    Next renewal: 08/06/2023 -> 10/05/2024
  • 13/04/2023
    Mise à jour:
    (primary) legal name: ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND -> ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND
    Language of (primary) legal name: lb -> en

    Inséré :
    Language of other entity name: en
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise à jour:
    Language of legal address: lb -> en
    Language of headquarters address: lb -> en
    First headquarters address line: C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. -> 3, rue Jean Piret
    Last update: 09/06/2022 -> 12/04/2023

    Supprimé :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME
    Additional headquarters address line: 3, rue Jean Piret
  • 30/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 22/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 10/06/2022
    Mise à jour:
    (primary) legal name: MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND -> ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND

    Inséré :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise à jour:
    First headquarters address line: Four Embarcadero -> C/O Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
    Additional headquarters address line: Suite 550 -> 3, rue Jean Piret
    Headquarters address city: San Francisco -> Luxembourg
    Headquarters address region: US-CA -> LU-LU
    Headquarters address country: US -> LU
    Headquarters address postal code: 94111 -> L-2350
    Last update: 08/06/2022 -> 09/06/2022
  • 09/06/2022
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2021 -> 08/06/2022
    Next renewal: 30/07/2022 -> 08/06/2023
  • 03/08/2021
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2021 -> 02/08/2021
  • 31/07/2021
    Mise à jour:
    Last update: 21/09/2020 -> 30/07/2021
    Next renewal: 18/09/2021 -> 30/07/2022
  • 29/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 22/09/2020
    Mise à jour:
    Legal address postal code: L - 1470 -> L-1470
    Last update: 19/09/2020 -> 21/09/2020
  • 19/09/2020
    Mise à jour:
    Last update: 19/11/2019 -> 19/09/2020
    Next renewal: 14/11/2020 -> 18/09/2021
  • 20/11/2019
    Mise à jour:
    Last update: 15/11/2019 -> 19/11/2019
  • 15/11/2019
    Mise à jour:
    Last update: 01/03/2019 -> 15/11/2019
    Next renewal: 27/11/2019 -> 14/11/2020
  • 01/11/2019
    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00006496_00000013
  • 15/08/2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund -> MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND
    Legal address postal code: L-1470 -> L - 1470
    Last update: 27/11/2018 -> 01/03/2019
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
  • 27/11/2018
    Mise à jour:
    Last update: 11/12/2017 -> 27/11/2018
    Next renewal: 07/12/2018 -> 27/11/2019
  • 01/03/2018
    Mise à jour:
    Registration date: 11/12/2017 -> 11/12/2017
    Last update: 11/12/2017 -> 11/12/2017
    Next renewal: 07/12/2018 -> 07/12/2018
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 549300V2TS8TS5EUXP98
    (primary) legal name: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Dividend Fund
    First legal address line: 80, route d'Esch
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1470
    First headquarters address line: Four Embarcadero
    Additional headquarters address line: Suite 550
    Headquarters address city: San Francisco
    Headquarters address region: US-CA
    Headquarters address country: US
    Headquarters address postal code: 94111
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00006496_00000013
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 11/12/2017
    Last update: 11/12/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 07/12/2018
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
PARVEST - EQUITY HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EX-JAPAN
-
AIA ASIA (EX JAPAN) EQUITY FUND
O00012130_00000001
ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND
O00006303_00000019
ASIA EX JAPAN
O00000996_00000016
CRUX ASIA EX-JAPAN FUND
O00011083_00000003