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BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND

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Nom de la société
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND
Code du registre
O00003394_00000021
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other jurisdiction legal form
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
549300FTTQHYQJC22160
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
23/08/2013
Prochaine mise à jour
30/06/2027
LOU
Nordic Legal Entity Identifier AB
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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Adresse légale

Adresse
80, route d'Esch
Code postal
L-1470
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O BlueBay Funds Management Company S.A., C/O BlueBay Funds Management Company S.A., 4, Boulevard Royal
Code postal
L-2449
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 07/05/2026
    Mise à jour:
    Last update: 07/05/2025 -> 07/05/2026
    Next renewal: 30/06/2026 -> 30/06/2027
  • 07/05/2025
    Mise à jour:
    Last update: 13/06/2024 -> 07/05/2025
    Next renewal: 30/06/2025 -> 30/06/2026
  • 13/06/2024
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: en -> fr-LU
    Language of legal address: en -> fr-LU
    Language of headquarters address: en -> fr-LU

    Inséré :
    Headquarters address mail routing: C/O BlueBay Funds Management Company S.A.

    Mise à jour:
    Last update: 20/10/2023 -> 13/06/2024
    Next renewal: 30/06/2024 -> 30/06/2025
  • 20/10/2023
    Mise à jour:
    Entity legal form code: 8888 -> 9999
    Last update: 09/08/2023 -> 20/10/2023
  • 09/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 23/08/2013 -> 23/08/2013
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 30/06/2024 -> 30/06/2024
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 29/06/2023 -> 30/07/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 30/06/2023
    Inséré :
    Additional headquarters address line: 4, Boulevard Royal

    Mise à jour:
    Last update: 21/03/2023 -> 29/06/2023
    Next renewal: 30/06/2023 -> 30/06/2024
  • 22/03/2023
    Mise à jour:
    (primary) legal name: BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND -> BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND
    Language of (primary) legal name: lb -> en
    Language of legal address: lb -> en
    Language of headquarters address: lb -> en
    First headquarters address line: 2-8, avenue Charles de Gaulle -> C/O BlueBay Funds Management Company S.A.
    Headquarters address postal code: L-1653 -> L-2449
    Last update: 30/06/2022 -> 21/03/2023
    Next renewal: 30/06/2023 -> 30/06/2023
  • 30/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 22/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 01/07/2022
    Mise à jour:
    Last update: 19/07/2021 -> 30/06/2022
    Next renewal: 13/07/2022 -> 30/06/2023
  • 28/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 20/07/2021
    Mise à jour:
    Last update: 13/07/2021 -> 19/07/2021
  • 14/07/2021
    Mise à jour:
    Last update: 21/07/2020 -> 13/07/2021
    Next renewal: 20/07/2021 -> 13/07/2022
  • 22/07/2020
    Mise à jour:
    Legal address postal code: L - 1470 -> L-1470
    Headquarters address postal code: L - 1653 -> L-1653
    Last update: 20/07/2020 -> 21/07/2020
  • 21/07/2020
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2019 -> 20/07/2020
    Next renewal: 29/07/2020 -> 20/07/2021
  • 27/10/2019
    Inséré :
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00003394_00000021
  • 31/07/2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund -> BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND
    Legal address postal code: L-1470 -> L - 1470
    Headquarters address postal code: L-1653 -> L - 1653

    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU

    Mise à jour:
    Last update: 07/08/2018 -> 30/07/2019
    Next renewal: 07/08/2019 -> 29/07/2020
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
  • 15/08/2018
    Mise à jour:
    Last update: 07/08/2018 -> 07/08/2018
  • 08/08/2018
    Mise à jour:
    Last update: 22/08/2017 -> 07/08/2018
    Next renewal: 15/08/2018 -> 07/08/2019
  • 01/03/2018
    Mise à jour:
    Registration date: 23/08/2013 -> 23/08/2013
    Last update: 22/08/2017 -> 22/08/2017
    Next renewal: 15/08/2018 -> 15/08/2018
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 549300FTTQHYQJC22160
    (primary) legal name: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund
    First legal address line: 80, route d'Esch
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1470
    First headquarters address line: 2-8, avenue Charles de Gaulle
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-1653
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00003394_00000021
    Jurisdiction of formation: LU
    General category: FUND
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 23/08/2013
    Last update: 22/08/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 15/08/2018
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

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Code du registre
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-
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TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT ESG FUND
O00003960_00000018