TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT ESG FUND

5493003832XKD0ZGES66 Le code LEI est actif

Actif

Entité dans GLEIF

Informations sur les entreprises

Informations générales

Nom de la société

TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT ESG FUND

Code du registre

O00003960_00000018

Statut du registre

ACTIVE

Type de société

Other jurisdiction legal form

Région

Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI

5493003832XKD0ZGES66

Enregistreur

CSSF - Supervised Entities

Statut LEI

ISSUED

Date d'émission

17/05/2021

Prochaine mise à jour

25/04/2027

LOU

Nordic Legal Entity Identifier AB

ROC Policy Conformity Flag

CONFORMING

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Adresse légale

Adresse

80, route d'Esch

Code postal

L-1470

Ville/paroisse

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse

C/O BlueBay Funds Management Company S.A., C/O BlueBay Funds Management Company S.A., 4, Boulevard Royal

Code postal

L-2449

Ville/paroisse

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Histoire

03/03/2026

Mise à jour:

Last update: 12/03/2025 -> 03/03/2026

Next renewal: 25/04/2026 -> 25/04/2027
12/03/2025

Mise à jour:

(primary) legal name: Total Return Diversified Credit ESG Fund -> TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT ESG FUND

Last update: 11/04/2024 -> 12/03/2025

Next renewal: 25/04/2025 -> 25/04/2026
11/04/2024

Mise à jour:

Language of (primary) legal name: en -> fr-LU

Language of legal address: en -> fr-LU

Language of headquarters address: en -> fr-LU

Last update: 19/10/2023 -> 11/04/2024

Next renewal: 25/04/2024 -> 25/04/2025
20/10/2023

Mise à jour:

Entity legal form code: 8888 -> 9999

Last update: 16/08/2023 -> 19/10/2023
16/08/2023

Mise à jour:

First headquarters address line: 4, Boulevard Royal -> C/O BlueBay Funds Management Company S.A.

Inséré :

Headquarters address mail routing: C/O BlueBay Funds Management Company S.A.

Additional headquarters address line: 4, Boulevard Royal

Mise à jour:

Last update: 09/08/2023 -> 16/08/2023
09/08/2023

Mise à jour:

Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
03/08/2023

Mise à jour:

Registration date: 17/05/2021 -> 17/05/2021

Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023

Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED

Next renewal: 25/04/2024 -> 25/04/2024

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
01/08/2023

Mise à jour:

Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023

Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
31/07/2023

Mise à jour:

Last update: 26/04/2023 -> 30/07/2023

Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
27/04/2023

Mise à jour:

First headquarters address line: C/O BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A. -> 4, Boulevard Royal

Last update: 19/04/2023 -> 26/04/2023

Next renewal: 25/04/2024 -> 25/04/2024
20/04/2023

Mise à jour:

(primary) legal name: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund -> Total Return Diversified Credit ESG Fund

Language of (primary) legal name: lb -> en

Language of legal address: lb -> en

First legal address line: 80, route d’Esch -> 80, route d'Esch

Language of headquarters address: lb -> en

First headquarters address line: 80, route d’Esch -> C/O BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.

Headquarters address postal code: L-1470 -> L-2449

Registered at: RA999999 -> RA000433

Inséré :

Registered as: O00003960_00000018

Mise à jour:

Last update: 25/04/2022 -> 19/04/2023

Next renewal: 25/04/2023 -> 25/04/2024

Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY -> FULLY_CORROBORATED

Data validated at (id): RA999999 -> RA000433

Inséré :

Data validated as: O00003960_00000018
26/04/2022

Mise à jour:

Last update: 17/05/2021 -> 25/04/2022

Next renewal: 06/05/2022 -> 25/04/2023
28/07/2021

Inséré :

Language of (primary) legal name: lb

Language of legal address: lb

Language of headquarters address: lb
18/05/2021

Initial :

Lei code: 5493003832XKD0ZGES66

(primary) legal name: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit ESG Fund

First legal address line: 80, route d’Esch

Legal address city: Luxembourg

Legal address region: LU-LU

Legal address country: LU

Legal address postal code: L-1470

First headquarters address line: 80, route d’Esch

Headquarters address city: Luxembourg

Headquarters address region: LU-LU

Headquarters address country: LU

Headquarters address postal code: L-1470

Registered at: RA999999

Jurisdiction of formation: LU

General category: FUND

Entity legal form code: 8888

Entity status: ACTIVE

Registration date: 17/05/2021

Last update: 17/05/2021

Status: ISSUED

Next renewal: 06/05/2022

Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011

Corroboration level: ENTITY_SUPPLIED_ONLY

Data validated at (id): RA999999

Sociétés similaires

Nom

Code du registre

BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund

O00003394_00000031

BlueBay Structured Funds: Credit Opportunity Fund

TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT FUND

O00003960_00000015

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND

O00003394_00000021

BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C-1