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Informations générales

Nom de la société
TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT FUND
Code du registre
O00003960_00000015
Statut du registre
ACTIVE
Type de société
Other jurisdiction legal form
Région
Luxembourg

Informations sur le code LEI

Code LEI
54930085LGZJPLNYPQ08
Enregistreur
CSSF - Supervised Entities
Statut LEI
ISSUED
Date d'émission
20/02/2014
Prochaine mise à jour
25/04/2027
LOU
Nordic Legal Entity Identifier AB
ROC Policy Conformity Flag
CONFORMING

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MISE À JOUR ET TRANSFERT

Adresse légale

Adresse
80, route d'Esch
Code postal
L-1470
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Adresse du siège social

Adresse
C/O BlueBay Funds Management Company S.A., C/O BlueBay Funds Management Company S.A., 4, Boulevard Royal
Code postal
L-2449
Ville/paroisse
Luxembourg
Pays
Luxembourg

Histoire

  • 03/03/2026
    Mise à jour:
    Last update: 12/03/2025 -> 03/03/2026
    Next renewal: 25/04/2026 -> 25/04/2027
  • 12/03/2025
    Mise à jour:
    Last update: 11/04/2024 -> 12/03/2025
    Next renewal: 25/04/2025 -> 25/04/2026
  • 11/04/2024
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: en -> fr-LU
    Language of legal address: en -> fr-LU
    Language of headquarters address: en -> fr-LU

    Inséré :
    Headquarters address mail routing: C/O BlueBay Funds Management Company S.A.
    Additional headquarters address line: 4, Boulevard Royal

    Mise à jour:
    Last update: 20/10/2023 -> 11/04/2024
    Next renewal: 25/04/2024 -> 25/04/2025
  • 20/10/2023
    Mise à jour:
    Entity legal form code: 8888 -> 9999
    Last update: 09/08/2023 -> 20/10/2023
  • 09/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 02/08/2023 -> 09/08/2023
  • 03/08/2023
    Mise à jour:
    Registration date: 20/02/2014 -> 20/02/2014
    Last update: 31/07/2023 -> 02/08/2023
    Status: PENDING_ARCHIVAL -> ISSUED
    Next renewal: 25/04/2024 -> 25/04/2024
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011 -> 549300O897ZC5H7CY412
  • 01/08/2023
    Mise à jour:
    Last update: 30/07/2023 -> 31/07/2023
    Status: PENDING_TRANSFER -> PENDING_ARCHIVAL
  • 31/07/2023
    Mise à jour:
    Last update: 11/04/2023 -> 30/07/2023
    Status: ISSUED -> PENDING_TRANSFER
  • 12/04/2023
    Mise à jour:
    Language of (primary) legal name: lb -> en
    Language of legal address: lb -> en
    Language of headquarters address: lb -> en
    Last update: 17/03/2023 -> 11/04/2023
  • 18/03/2023
    Mise à jour:
    Last update: 27/04/2022 -> 17/03/2023
    Next renewal: 25/04/2023 -> 25/04/2024

    Supprimé :
    Additional headquarters address line: 4, boulevard Royal
  • 30/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 22/12/2022
    Mise à jour:
    First legal address line: 80, route d'Esch -> 80, route d'Esch
  • 28/04/2022
    Mise à jour:
    (primary) legal name: BLUEBAY STRUCTURED FUNDS - TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT FUND -> TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT FUND

    Inséré :
    Language of other entity name: lb
    Type of other entity name: PREVIOUS_LEGAL_NAME

    Mise à jour:
    First headquarters address line: 2-8, avenue Charles de Gaulle -> C/O BlueBay Funds Management Company S.A.

    Inséré :
    Additional headquarters address line: 4, boulevard Royal

    Mise à jour:
    Headquarters address postal code: L-1653 -> L-2449
    Last update: 20/04/2022 -> 27/04/2022
    Status: LAPSED -> ISSUED
    Next renewal: 25/03/2022 -> 25/04/2023
  • 21/04/2022
    Mise à jour:
    Last update: 24/03/2022 -> 20/04/2022
    Status: ISSUED -> LAPSED
    Next renewal: 23/03/2023 -> 25/03/2022
  • 24/03/2022
    Mise à jour:
    Last update: 25/03/2021 -> 24/03/2022
    Next renewal: 25/03/2022 -> 23/03/2023
  • 27/07/2021
    Inséré :
    Language of (primary) legal name: lb
    Language of legal address: lb
    Language of headquarters address: lb
  • 02/04/2021
    Mise à jour:
    Last update: 25/03/2021 -> 25/03/2021
  • 26/03/2021
    Mise à jour:
    Last update: 06/04/2020 -> 25/03/2021
    Next renewal: 30/03/2021 -> 25/03/2022
  • 07/04/2020
    Mise à jour:
    Legal address postal code: L - 1470 -> L-1470
    Last update: 31/03/2020 -> 06/04/2020
  • 31/03/2020
    Mise à jour:
    Last update: 28/05/2019 -> 31/03/2020
    Next renewal: 02/04/2020 -> 30/03/2021
  • 30/10/2019
    Inséré :
    Jurisdiction of formation: LU
    Data validated at (id): RA000433
    Data validated as: O00003960_00000015
  • 06/08/2019
    Mise à jour:
    (primary) legal name: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund -> BLUEBAY STRUCTURED FUNDS - TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT FUND
    Legal address postal code: L-1470 -> L - 1470
    Last update: 03/04/2019 -> 28/05/2019
  • 24/07/2019
    Supprimé :
    Jurisdiction of formation: LU
    Jurisdiction of formation: LU
  • 03/04/2019
    Mise à jour:
    Last update: 13/04/2018 -> 03/04/2019
    Next renewal: 14/04/2019 -> 02/04/2020
  • 17/04/2018
    Inséré :
    General category: FUND

    Mise à jour:
    Last update: 14/04/2018 -> 13/04/2018
  • 14/04/2018
    Mise à jour:
    Last update: 29/04/2017 -> 14/04/2018
    Next renewal: 20/04/2018 -> 14/04/2019
  • 01/03/2018
    Mise à jour:
    Registration date: 20/02/2014 -> 20/02/2014
    Last update: 29/04/2017 -> 29/04/2017
    Next renewal: 20/04/2018 -> 20/04/2018
  • 14/02/2018
    Initial :
    Lei code: 54930085LGZJPLNYPQ08
    (primary) legal name: BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit Fund
    First legal address line: 80, route d'Esch
    Legal address city: Luxembourg
    Legal address region: LU-LU
    Legal address country: LU
    Legal address postal code: L-1470
    First headquarters address line: 2-8, avenue Charles de Gaulle
    Headquarters address city: Luxembourg
    Headquarters address region: LU-LU
    Headquarters address country: LU
    Headquarters address postal code: L-1653
    Registered at: RA000433
    Registered as: O00003960_00000015
    Jurisdiction of formation: LU
    Entity legal form code: 8888
    Entity status: ACTIVE
    Registration date: 20/02/2014
    Last update: 29/04/2017
    Status: ISSUED
    Next renewal: 20/04/2018
    Lei issuer: EVK05KS7XY1DEII3R011
    Corroboration level: FULLY_CORROBORATED

Sociétés similaires

Nom
Code du registre
GLOBAL CREDIT INCOME FUND
O00005635_00000071
EURO CREDIT TOTAL RETURN
O00001979_00000113
BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT FUND
O00003394_00000021
GLOBAL INCOME BOND FUND
O00002916_00000045
TOTAL RETURN DIVERSIFIED CREDIT ESG FUND
O00003960_00000018